富国中证800银行ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
294860.97 |
| 存出保证金 |
73070.45 |
| 交易性金融资产 |
329807766.88 |
| 股票投资 |
329807766.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3651215.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
321.71 |
| 资产总计 |
340884309.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9661785.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
139820.46 |
| 应付托管费 |
27964.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
59.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211414.71 |
| 负债合计 |
10041044.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
385215950.0 |
| 所有者权益合计 |
330843265.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
340884309.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2381574.96 |
| 结算备付金 |
1348620.76 |
| 存出保证金 |
82137.83 |
| 交易性金融资产 |
390634763.81 |
| 股票投资 |
390634763.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
832105.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
76848.89 |
| 资产总计 |
395356052.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
232891.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
162591.23 |
| 应付托管费 |
32518.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
243.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289898.48 |
| 负债合计 |
718143.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
449415950.0 |
| 所有者权益合计 |
394637908.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
395356052.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19166392.0 |
| 结算备付金 |
445624.01 |
| 存出保证金 |
96895.79 |
| 交易性金融资产 |
343489158.8 |
| 股票投资 |
343345888.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143270.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1196187.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1424.8 |
| 资产总计 |
364395682.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19115674.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
147282.44 |
| 应付托管费 |
29456.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
171.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202799.7 |
| 负债合计 |
19495384.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
392415950.0 |
| 所有者权益合计 |
344900298.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
364395682.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32029486.72 |
| 结算备付金 |
645073.17 |
| 存出保证金 |
56193.22 |
| 交易性金融资产 |
397264707.37 |
| 股票投资 |
397264707.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8327859.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
438398936.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35738330.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
154664.95 |
| 应付托管费 |
30932.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205123.11 |
| 负债合计 |
36129051.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
433215950.0 |
| 所有者权益合计 |
402269885.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
438398936.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13259901.97 |
| 结算备付金 |
649627.39 |
| 存出保证金 |
57494.88 |
| 交易性金融资产 |
313402807.49 |
| 股票投资 |
313402807.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4147465.54 |
| 应收利息 |
1856.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
331519153.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15576843.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
119673.1 |
| 应付托管费 |
23934.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142383.56 |
| 负债合计 |
15881671.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
342315950.0 |
| 所有者权益合计 |
315637482.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
331519153.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
508669726.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
72353928.0 |
| 股票投资 |
72353928.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9890.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
48180.85 |
| 资产总计 |
581081725.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60383263.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7132.06 |
| 应付托管费 |
1426.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2082.06 |
| 负债合计 |
60448927.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
520515950.0 |
| 所有者权益合计 |
520632798.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
581081725.61 |
