富国中证800银行ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
294860.97 |
存出保证金 |
73070.45 |
交易性金融资产 |
329807766.88 |
股票投资 |
329807766.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3651215.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
321.71 |
资产总计 |
340884309.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9661785.38 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
139820.46 |
应付托管费 |
27964.09 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
59.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
211414.71 |
负债合计 |
10041044.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
385215950.0 |
所有者权益合计 |
330843265.13 |
负债和所有者权益合计 |
340884309.2 |
资产: |
银行存款 |
2381574.96 |
结算备付金 |
1348620.76 |
存出保证金 |
82137.83 |
交易性金融资产 |
390634763.81 |
股票投资 |
390634763.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
832105.87 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
76848.89 |
资产总计 |
395356052.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
232891.78 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
162591.23 |
应付托管费 |
32518.27 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
243.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
289898.48 |
负债合计 |
718143.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
449415950.0 |
所有者权益合计 |
394637908.5 |
负债和所有者权益合计 |
395356052.12 |
资产: |
银行存款 |
19166392.0 |
结算备付金 |
445624.01 |
存出保证金 |
96895.79 |
交易性金融资产 |
343489158.8 |
股票投资 |
343345888.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
143270.15 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1196187.31 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1424.8 |
资产总计 |
364395682.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
19115674.46 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
147282.44 |
应付托管费 |
29456.49 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
171.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
202799.7 |
负债合计 |
19495384.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
392415950.0 |
所有者权益合计 |
344900298.52 |
负债和所有者权益合计 |
364395682.71 |
资产: |
银行存款 |
32029486.72 |
结算备付金 |
645073.17 |
存出保证金 |
56193.22 |
交易性金融资产 |
397264707.37 |
股票投资 |
397264707.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8327859.99 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
75616.24 |
资产总计 |
438398936.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
35738330.5 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
154664.95 |
应付托管费 |
30932.99 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
205123.11 |
负债合计 |
36129051.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
433215950.0 |
所有者权益合计 |
402269885.16 |
负债和所有者权益合计 |
438398936.71 |
资产: |
银行存款 |
13259901.97 |
结算备付金 |
649627.39 |
存出保证金 |
57494.88 |
交易性金融资产 |
313402807.49 |
股票投资 |
313402807.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4147465.54 |
应收利息 |
1856.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
331519153.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15576843.24 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
119673.1 |
应付托管费 |
23934.62 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
142383.56 |
负债合计 |
15881671.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
342315950.0 |
所有者权益合计 |
315637482.63 |
负债和所有者权益合计 |
331519153.72 |
资产: |
银行存款 |
508669726.0 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
72353928.0 |
股票投资 |
72353928.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9890.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
48180.85 |
资产总计 |
581081725.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
60383263.35 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
7132.06 |
应付托管费 |
1426.41 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2082.06 |
负债合计 |
60448927.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
520515950.0 |
所有者权益合计 |
520632798.36 |
负债和所有者权益合计 |
581081725.61 |