| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
| 富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
| 富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
| 富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25547477.56 |
| 1.利息收入 | 3965.28 |
| 存款利息收入 | 3965.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9710734.79 |
| 股票投资收益 | -10806628.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40232.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1055661.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15928964.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88256.77 |
| 减：二、费用 | 698075.82 |
| 1.管理人报酬 | 358164.55 |
| 2.托管费 | 71632.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268278.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26245553.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26245553.38 |
| 一、收入： | -1475812.3 |
| 1.利息收入 | 1524.52 |
| 存款利息收入 | 1524.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1734997.62 |
| 股票投资收益 | -2321131.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18202.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 567930.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
171760.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85900.09 |
| 减：二、费用 | 308666.29 |
| 1.管理人报酬 | 146075.32 |
| 2.托管费 | 29215.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133375.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1784478.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1784478.59 |
| 一、收入： | -14593563.48 |
| 1.利息收入 | 8973.78 |
| 存款利息收入 | 8973.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9947851.4 |
| 股票投资收益 | -10447417.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84357.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 415208.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5026851.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372165.46 |
| 减：二、费用 | 571874.64 |
| 1.管理人报酬 | 265435.34 |
| 2.托管费 | 53087.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253352.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15165438.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15165438.12 |
| 一、收入： | -938609.24 |
| 1.利息收入 | 6676.04 |
| 存款利息收入 | 6676.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10475139.34 |
| 股票投资收益 | -10806065.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64950.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 265975.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9212525.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317328.45 |
| 减：二、费用 | 268038.12 |
| 1.管理人报酬 | 124696.12 |
| 2.托管费 | 24939.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118402.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1206647.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1206647.36 |
| 一、收入： | 18728463.1 |
| 1.利息收入 | 35568.02 |
| 存款利息收入 | 35563.2 |
| 债券利息收入 | 4.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18306219.23 |
| 股票投资收益 | 18064767.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8573.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 232877.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-698234.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1084909.94 |
| 减：二、费用 | 984746.31 |
| 1.管理人报酬 | 206759.11 |
| 2.托管费 | 41351.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 509922.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226713.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17743716.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17743716.79 |
| 一、收入： | 14986492.14 |
| 1.利息收入 | 29735.66 |
| 存款利息收入 | 29735.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10440113.1 |
| 股票投资收益 | 10302110.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 138002.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3943609.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
573033.59 |
| 减：二、费用 | 577032.71 |
| 1.管理人报酬 | 91945.29 |
| 2.托管费 | 18389.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 384829.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81868.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14409459.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14409459.43 |
