鹏华国证有色金属行业ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3128456.94元 |
本期利润 |
-8053697.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1017元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.84% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4447116.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0563元 |
期末基金资产净值 |
74604401.21元 |
期末基金份额净值 |
0.9437元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.63% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1122250.51元 |
本期利润 |
-2741205.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0356元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.26% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
522398.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
期末基金资产净值 |
80573916.9元 |
期末基金份额净值 |
1.0065元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2394938.07元 |
本期利润 |
-7554593.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1929元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.91% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1903508.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0264元 |
期末基金资产净值 |
73955026.25元 |
期末基金份额净值 |
1.0264元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.64% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2630513.71元 |
本期利润 |
-34256.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0011元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.09% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6053794.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2417元 |
期末基金资产净值 |
31105312.51元 |
期末基金份额净值 |
1.2417元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
24.17% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
21224894.24元 |
本期利润 |
19726020.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2743元 |
本期加权平均净值利润率 |
24.65% |
本期基金份额净值增长率 |
28.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9158576.13元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2814元 |
期末基金资产净值 |
41710094.13元 |
期末基金份额净值 |
1.2814元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
28.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8057994.13元 |
本期利润 |
9866357.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0751元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.36% |
本期基金份额净值增长率 |
8.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4485022.53元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.083元 |
期末基金资产净值 |
58536540.53元 |
期末基金份额净值 |
1.083元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.3% |