鹏华国证有色金属行业ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6782.26 |
| 存出保证金 |
11249.19 |
| 交易性金融资产 |
73795577.99 |
| 股票投资 |
73795577.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61292.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75043707.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11818.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31345.65 |
| 应付托管费 |
6269.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389873.06 |
| 负债合计 |
439305.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79051518.0 |
| 所有者权益合计 |
74604401.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
75043707.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1399753.56 |
| 结算备付金 |
14638.92 |
| 存出保证金 |
9902.9 |
| 交易性金融资产 |
79230757.37 |
| 股票投资 |
79230757.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
399740.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
81130409.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33103.45 |
| 应付托管费 |
6620.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
516768.45 |
| 负债合计 |
556492.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80051518.0 |
| 所有者权益合计 |
80573916.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
81130409.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1376058.55 |
| 结算备付金 |
9704.38 |
| 存出保证金 |
49584.01 |
| 交易性金融资产 |
72727113.5 |
| 股票投资 |
72727113.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74162460.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32834.09 |
| 应付托管费 |
6566.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168033.29 |
| 负债合计 |
207434.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72051518.0 |
| 所有者权益合计 |
73955026.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
74162460.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1744976.21 |
| 结算备付金 |
143029.1 |
| 存出保证金 |
66827.71 |
| 交易性金融资产 |
30014818.89 |
| 股票投资 |
30014818.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
159320.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32128972.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
158268.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13960.35 |
| 应付托管费 |
2792.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
848639.06 |
| 负债合计 |
1023660.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25051518.0 |
| 所有者权益合计 |
31105312.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
32128972.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2042009.19 |
| 结算备付金 |
67390.21 |
| 存出保证金 |
31213.85 |
| 交易性金融资产 |
39811869.27 |
| 股票投资 |
39811869.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
245441.65 |
| 应收利息 |
1032.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42198956.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48789.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18434.57 |
| 应付托管费 |
3686.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376401.24 |
| 负债合计 |
488862.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32551518.0 |
| 所有者权益合计 |
41710094.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
42198956.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3296113.36 |
| 结算备付金 |
218154.94 |
| 存出保证金 |
207963.25 |
| 交易性金融资产 |
55163027.74 |
| 股票投资 |
55163027.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
501350.18 |
| 应收利息 |
1523.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
76923.1 |
| 资产总计 |
59465056.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
124799.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26606.93 |
| 应付托管费 |
5321.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
630412.65 |
| 负债合计 |
928515.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54051518.0 |
| 所有者权益合计 |
58536540.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
59465056.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
172145189.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
85804389.8 |
| 股票投资 |
85804389.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
116283.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
120401.34 |
| 资产总计 |
258186264.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12280870.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33816.03 |
| 应付托管费 |
6763.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1839.42 |
| 负债合计 |
12393919.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247051518.0 |
| 所有者权益合计 |
245792344.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
258186264.0 |
