名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.4978 | 1.83% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4979 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4891 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 1.77% |
鹏华货币B | 0.4252 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7276397.01 |
1.利息收入 | 19471.56 |
存款利息收入 | 19471.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2416059.77 |
股票投资收益 | -3865461.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1449402.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4925240.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45432.0 |
减:二、费用 | 777300.73 |
1.管理人报酬 | 409417.29 |
2.托管费 | 81883.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 286000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8053697.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8053697.74 |
一、收入: | -2352361.89 |
1.利息收入 | 9922.8 |
存款利息收入 | 9922.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-760080.58 |
股票投资收益 | -1849828.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1089747.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1618954.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16750.46 |
减:二、费用 | 388843.19 |
1.管理人报酬 | 208328.69 |
2.托管费 | 41665.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138848.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2741205.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2741205.08 |
一、收入: | -7008433.8 |
1.利息收入 | 33375.13 |
存款利息收入 | 33375.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3097224.47 |
股票投资收益 | -3404622.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 307398.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5159655.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1215070.8 |
减:二、费用 | 546159.53 |
1.管理人报酬 | 221799.61 |
2.托管费 | 44359.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 280000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7554593.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7554593.33 |
一、收入: | 202087.32 |
1.利息收入 | 17972.88 |
存款利息收入 | 17972.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3251896.55 |
股票投资收益 | -3508982.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 257086.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2596256.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
839754.04 |
减:二、费用 | 236344.08 |
1.管理人报酬 | 91576.72 |
2.托管费 | 18315.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126452.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34256.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34256.76 |
一、收入: | 21094408.98 |
1.利息收入 | 200861.22 |
存款利息收入 | 200861.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21408499.11 |
股票投资收益 | 21059365.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 349133.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1498873.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
983922.03 |
减:二、费用 | 1368388.12 |
1.管理人报酬 | 320362.75 |
2.托管费 | 64072.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 808100.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175852.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19726020.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19726020.86 |
一、收入: | 10746463.51 |
1.利息收入 | 178388.12 |
存款利息收入 | 178388.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8274109.52 |
股票投资收益 | 8078351.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 195758.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1808363.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
485602.55 |
减:二、费用 | 880106.06 |
1.管理人报酬 | 203933.57 |
2.托管费 | 40786.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 562709.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72676.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9866357.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9866357.45 |