| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4556 | 2.09% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5291 | 2.02% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5184 | 2.02% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5018 | 1.96% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5291 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 7.71% | 1.83% | -5.63% | -5.64% | 7.62% | 0.99% | -19.30% | -5.71% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
350|2630 | 520|2965 | 1758|2939 | 1432|2800 | 376|2632 | 238|2334 | 882|1901 | 189|1288 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
 中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.0165 | 1.0165 | -1.24% | |
| 2024-07-01 | 1.0293 | 1.0293 | 2.39% | |
| 2024-06-30 | 1.0053 | 1.0053 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.0054 | 1.0054 | 2.03% | |
| 2024-06-27 | 0.9854 | 0.9854 | -2.37% |
截至2024-03-31 鹏华国证有色金属行业ETF期末总份额为0.67亿份，相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 73.00 | 1244.18 | 17.75% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 43.00 | 363.67 | 5.19% |
| 601600 | 中国铝业 | 48.00 | 358.68 | 5.12% |
| 002466 | 天齐锂业 | 6.00 | 295.97 | 4.22% |
| 600547 | 山东黄金 | 9.00 | 278.57 | 3.97% |
| 600111 | 北方稀土 | 14.00 | 276.41 | 3.94% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 6.00 | 244.48 | 3.49% |
| 600489 | 中金黄金 | 16.00 | 216.64 | 3.09% |
| 603799 | 华友钴业 | 7.00 | 205.68 | 2.93% |
| 601168 | 西部矿业 | 10.00 | 197.92 | 2.82% |
