名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5406 | 2.03% |
南方收益宝货币C | 0.5405 | 2.03% |
南方薪金宝货币B | 0.5154 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -21.26% | -1.15% | -9.64% | -12.00% | -20.49% | -28.49% | -38.79% | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
2412|2629 | 2096|2965 | 2761|2938 | 2402|2799 | 2410|2631 | 2051|2334 | 1614|1901 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.5307 | 0.5307 | -1.06% | |
2024-07-01 | 0.5364 | 0.5364 | 0.02% | |
2024-06-30 | 0.5363 | 0.5363 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.5363 | 0.5363 | -1.00% | |
2024-06-27 | 0.5417 | 0.5417 | -1.90% |
截至2024-03-31 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF期末总份额为1.24亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 2.00 | 817.42 | 11.01% |
300015 | 爱尔眼科 | 45.00 | 583.46 | 7.86% |
688271 | 联影医疗 | 4.00 | 522.07 | 7.03% |
300896 | 爱美客 | 1.00 | 364.33 | 4.91% |
300832 | 新产业 | 3.00 | 202.79 | 2.73% |
002223 | 鱼跃医疗 | 5.00 | 201.68 | 2.72% |
688617 | 惠泰医疗 | 0.00 | 193.84 | 2.61% |
600529 | 山东药玻 | 6.00 | 187.14 | 2.52% |
300003 | 乐普医疗 | 12.00 | 177.31 | 2.39% |
002432 | 九安医疗 | 3.00 | 167.66 | 2.26% |