名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗ETF | 0.2964 | 2.35% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝医疗ETF联接C | 0.5162 | 2.22% |
华宝医疗ETF联接A | 0.5194 | 2.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4291 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.4162 | 1.54% |
华宝现金宝货币E | 0.4162 | 1.54% |
华宝添益D | 0.4203 | 1.49% |
华宝添益A | 0.3641 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5325070.73 |
1.利息收入 | 4173.24 |
存款利息收入 | 4173.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-198624.59 |
股票投资收益 | -1068072.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 869448.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5184308.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53688.62 |
减:二、费用 | 409020.59 |
1.管理人报酬 | 252125.55 |
2.托管费 | 50425.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106470.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5734091.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5734091.32 |
一、收入: | -1613236.62 |
1.利息收入 | 2163.79 |
存款利息收入 | 2163.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
443008.17 |
股票投资收益 | -221318.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 664327.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2093767.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35358.42 |
减:二、费用 | 194031.44 |
1.管理人报酬 | 121297.96 |
2.托管费 | 24259.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 48473.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1807268.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1807268.06 |
一、收入: | -6219474.58 |
1.利息收入 | 5391.48 |
存款利息收入 | 5391.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5136750.82 |
股票投资收益 | -5487049.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 350299.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2074534.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
986419.66 |
减:二、费用 | 374193.89 |
1.管理人报酬 | 188284.05 |
2.托管费 | 37656.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148252.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6593668.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6593668.47 |
一、收入: | -450480.96 |
1.利息收入 | 2798.56 |
存款利息收入 | 2798.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4380596.44 |
股票投资收益 | -4672801.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 292204.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3401285.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
526031.85 |
减:二、费用 | 220962.47 |
1.管理人报酬 | 105381.21 |
2.托管费 | 21076.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94505.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-671443.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-671443.43 |
一、收入: | 5558864.18 |
1.利息收入 | 45425.25 |
存款利息收入 | 45425.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5703660.2 |
股票投资收益 | 5532299.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 171361.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-519071.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
328850.2 |
减:二、费用 | 1281323.04 |
1.管理人报酬 | 220747.2 |
2.托管费 | 44149.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 879816.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136609.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4277541.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4277541.14 |
一、收入: | 1950668.52 |
1.利息收入 | 41942.28 |
存款利息收入 | 41942.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1252932.32 |
股票投资收益 | 1140878.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 112054.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
995838.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-340044.78 |
减:二、费用 | 909521.34 |
1.管理人报酬 | 125428.91 |
2.托管费 | 25085.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 691501.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 67504.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1041147.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1041147.18 |