银华中证有色金属ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
22455.65 |
| 存出保证金 |
3968.97 |
| 交易性金融资产 |
64123734.59 |
| 股票投资 |
64123734.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3745.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66058121.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
256831.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26750.82 |
| 应付托管费 |
5350.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136417.29 |
| 负债合计 |
425349.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67866253.0 |
| 所有者权益合计 |
65632771.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
66058121.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2058799.27 |
| 结算备付金 |
12165.81 |
| 存出保证金 |
7214.69 |
| 交易性金融资产 |
69503172.69 |
| 股票投资 |
69503172.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
310277.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71891629.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
307925.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29759.66 |
| 应付托管费 |
5951.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137113.14 |
| 负债合计 |
480750.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68366253.0 |
| 所有者权益合计 |
71410879.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
71891629.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1537514.59 |
| 结算备付金 |
39580.13 |
| 存出保证金 |
5517.97 |
| 交易性金融资产 |
53942617.4 |
| 股票投资 |
53942617.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55525230.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24535.16 |
| 应付托管费 |
4907.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140499.62 |
| 负债合计 |
169941.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51866253.0 |
| 所有者权益合计 |
55355288.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
55525230.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1932055.96 |
| 结算备付金 |
134138.02 |
| 存出保证金 |
16775.72 |
| 交易性金融资产 |
49164870.2 |
| 股票投资 |
49164870.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
797495.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52045335.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
970115.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19317.66 |
| 应付托管费 |
3863.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156498.74 |
| 负债合计 |
1149795.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39866253.0 |
| 所有者权益合计 |
50895539.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
52045335.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1211802.23 |
| 结算备付金 |
67721.65 |
| 存出保证金 |
16392.64 |
| 交易性金融资产 |
45950883.22 |
| 股票投资 |
45950883.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1219958.16 |
| 应收利息 |
243.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48467001.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1173512.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19992.91 |
| 应付托管费 |
3998.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
1299034.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35866253.0 |
| 所有者权益合计 |
47167967.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
48467001.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1793352.67 |
| 结算备付金 |
49654.68 |
| 存出保证金 |
81610.07 |
| 交易性金融资产 |
60452075.0 |
| 股票投资 |
60452075.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
253.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62376946.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26583.84 |
| 应付托管费 |
5316.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22828.26 |
| 负债合计 |
186579.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57866253.0 |
| 所有者权益合计 |
62190366.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
62376946.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154468820.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
110588113.0 |
| 股票投资 |
110588113.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6279.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265063213.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52863.42 |
| 应付托管费 |
10572.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3030.3 |
| 负债合计 |
180934.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277366253.0 |
| 所有者权益合计 |
264882278.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
265063213.01 |
