名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.4832 | 1.81% |
银华多利宝货币B | 0.4504 | 1.75% |
银华活钱宝货币F | 0.4826 | 1.75% |
银华惠添益货币C | 0.5187 | 1.71% |
银华惠添益货币D | 0.4945 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.08% | -2.56% | -0.91% | -8.99% | 13.65% | -5.12% | -18.01% | -19.52% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
469|2621 | 2832|3022 | 1079|2973 | 2617|2829 | 351|2651 | 507|2346 | 946|1920 | 316|1332 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.0259 | 1.0259 | -1.69% | |
2024-07-18 | 1.0435 | 1.0435 | 0.09% | |
2024-07-17 | 1.0426 | 1.0426 | -2.60% | |
2024-07-16 | 1.0704 | 1.0704 | 0.77% | |
2024-07-15 | 1.0622 | 1.0622 | 0.88% |
截至2024-06-30 银华中证有色金属ETF期末总份额为0.75亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.62亿份,赎回数为0.68亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 44.00 | 786.70 | 10.41% |
601600 | 中国铝业 | 53.00 | 404.72 | 5.35% |
603993 | 洛阳钼业 | 47.00 | 401.92 | 5.32% |
600547 | 山东黄金 | 12.00 | 331.57 | 4.39% |
600111 | 北方稀土 | 16.00 | 290.42 | 3.84% |
600489 | 中金黄金 | 19.00 | 288.23 | 3.81% |
002460 | 赣锋锂业 | 7.00 | 216.97 | 2.87% |
000933 | 神火股份 | 10.00 | 213.53 | 2.82% |
002466 | 天齐锂业 | 6.00 | 206.23 | 2.73% |
603799 | 华友钴业 | 9.00 | 201.52 | 2.67% |