鹏华中证细分化工产业ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
558005.48 |
| 存出保证金 |
3371900.32 |
| 交易性金融资产 |
2000747625.65 |
| 股票投资 |
2000747625.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
638853.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
83097.08 |
| 资产总计 |
2018834392.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
894646.96 |
| 应付托管费 |
178929.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9523.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2172447.58 |
| 负债合计 |
3255547.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3425607019.0 |
| 所有者权益合计 |
2015578845.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2018834392.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15246883.97 |
| 结算备付金 |
1213015.74 |
| 存出保证金 |
2722827.94 |
| 交易性金融资产 |
2190469584.22 |
| 股票投资 |
2190469584.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3920706.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
183537.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
166784.16 |
| 资产总计 |
2213923339.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
467984.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
870238.1 |
| 应付托管费 |
174047.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15530.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4084343.09 |
| 负债合计 |
5612143.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3260107019.0 |
| 所有者权益合计 |
2208311195.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2213923339.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16465016.82 |
| 结算备付金 |
316901.0 |
| 存出保证金 |
1376745.82 |
| 交易性金融资产 |
884327742.16 |
| 股票投资 |
884327742.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
493760.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4289.53 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
42892.4 |
| 资产总计 |
903027347.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4517.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
402777.96 |
| 应付托管费 |
80555.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5311.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3780410.4 |
| 负债合计 |
4273572.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1194107019.0 |
| 所有者权益合计 |
898753775.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
903027347.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13401136.97 |
| 结算备付金 |
227737.85 |
| 存出保证金 |
829138.78 |
| 交易性金融资产 |
682861697.56 |
| 股票投资 |
682861697.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
834280.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1782.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27002.05 |
| 资产总计 |
698182776.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2470455.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
351946.5 |
| 应付托管费 |
70389.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4891.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1717946.76 |
| 负债合计 |
4615629.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
739607019.0 |
| 所有者权益合计 |
693567146.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
698182776.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26943424.42 |
| 结算备付金 |
266947.38 |
| 存出保证金 |
1978136.64 |
| 交易性金融资产 |
781421243.35 |
| 股票投资 |
781421243.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
921878.39 |
| 应收利息 |
38179.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
811569809.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1041558.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
337304.41 |
| 应付托管费 |
67460.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3543.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
829091.41 |
| 负债合计 |
2736852.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
805107019.0 |
| 所有者权益合计 |
808832956.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
811569809.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30275895.63 |
| 结算备付金 |
1811157.78 |
| 存出保证金 |
3575709.62 |
| 交易性金融资产 |
1784872952.49 |
| 股票投资 |
1784872952.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2317058.88 |
| 应收利息 |
15893.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
81089.12 |
| 资产总计 |
1822949756.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
773173.47 |
| 应付托管费 |
154634.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7002837.41 |
| 负债合计 |
8741178.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1821607019.0 |
| 所有者权益合计 |
1814208578.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1822949756.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1999868806.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
283660654.78 |
| 股票投资 |
283660654.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
280707.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
136618.58 |
| 资产总计 |
2283946786.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
286070896.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27399.95 |
| 应付托管费 |
5479.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259.62 |
| 负债合计 |
286336103.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000107019.0 |
| 所有者权益合计 |
1997610683.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2283946786.74 |
