华夏中证动漫游戏ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5497298.56 |
| 存出保证金 |
498045.66 |
| 交易性金融资产 |
5786520697.13 |
| 股票投资 |
5786520697.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21868403.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
253213.9 |
| 资产总计 |
5846147716.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1149318.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2564185.83 |
| 应付托管费 |
512837.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35284.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15295590.37 |
| 负债合计 |
19557216.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5727082127.0 |
| 所有者权益合计 |
5826590499.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
5846147716.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48246789.18 |
| 结算备付金 |
34112047.99 |
| 存出保证金 |
441734.92 |
| 交易性金融资产 |
7995054683.91 |
| 股票投资 |
7995054683.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44923643.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
101427.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
339658.94 |
| 资产总计 |
8123219985.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31665427.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2715814.16 |
| 应付托管费 |
543162.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
73186.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50115313.06 |
| 负债合计 |
85112904.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5462082127.0 |
| 所有者权益合计 |
8038107081.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
8123219985.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5164339.67 |
| 结算备付金 |
415200.96 |
| 存出保证金 |
40492.2 |
| 交易性金融资产 |
683608693.32 |
| 股票投资 |
683608693.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1546962.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
140000.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
35526.55 |
| 资产总计 |
690951215.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
522618.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
290733.32 |
| 应付托管费 |
58146.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4581.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1631227.41 |
| 负债合计 |
2507308.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
904082127.0 |
| 所有者权益合计 |
688443907.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
690951215.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9204597.6 |
| 结算备付金 |
109028.1 |
| 存出保证金 |
87664.01 |
| 交易性金融资产 |
639999143.39 |
| 股票投资 |
639999143.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1372709.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
17496.88 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18694.86 |
| 资产总计 |
650809334.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1432289.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
264806.65 |
| 应付托管费 |
52961.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5625.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1318085.06 |
| 负债合计 |
3073768.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
791082127.0 |
| 所有者权益合计 |
647735566.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
650809334.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9286966.28 |
| 结算备付金 |
1400910.04 |
| 存出保证金 |
66590.59 |
| 交易性金融资产 |
490315531.68 |
| 股票投资 |
490315531.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2651762.1 |
| 应收利息 |
14308.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
503736069.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
498419.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
182785.38 |
| 应付托管费 |
36557.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1597.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1693290.59 |
| 负债合计 |
2559515.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
453082127.0 |
| 所有者权益合计 |
501176554.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
503736069.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5989263.48 |
| 结算备付金 |
170916.58 |
| 存出保证金 |
392316.34 |
| 交易性金融资产 |
458186290.3 |
| 股票投资 |
458186290.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
683669.77 |
| 应收利息 |
889.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
465423346.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11870.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
207167.55 |
| 应付托管费 |
41433.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
442793.33 |
| 负债合计 |
818735.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477082127.0 |
| 所有者权益合计 |
464604611.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
465423346.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
999999083.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
149062873.02 |
| 股票投资 |
149062873.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19444.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13694.0 |
| 资产总计 |
1149095094.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
149577010.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13699.84 |
| 应付托管费 |
2739.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1032.26 |
| 负债合计 |
149698468.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000082127.0 |
| 所有者权益合计 |
999396625.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1149095094.44 |
