国泰中证光伏产业ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-153218878.48元 |
| 本期利润 |
-213158895.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2845元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-406317673.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4371元 |
| 期末基金资产净值 |
523209153.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55684903.15元 |
| 本期利润 |
-35400653.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-169792857.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2181元 |
| 期末基金资产净值 |
608733969.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16363638.68元 |
| 本期利润 |
-59119068.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-85103825.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1471元 |
| 期末基金资产净值 |
493423001.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78123588.12元 |
| 本期利润 |
21629269.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5178960.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
586977961.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44656459.93元 |
| 本期利润 |
43249973.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19342080.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
626868907.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.18% |
