名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰现金管理货币B | 0.5797 | 1.94% |
国泰货币B | 0.4964 | 1.92% |
国泰瞬利货币A | 0.5716 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -209802296.21 |
1.利息收入 | 1497616.22 |
存款利息收入 | 56177.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-153276730.34 |
股票投资收益 | -163630205.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 708493.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9644981.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-59940016.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1916834.54 |
减:二、费用 | 3356598.9 |
1.管理人报酬 | 2650839.96 |
2.托管费 | 530168.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-213158895.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-213158895.11 |
一、收入: | -33755626.12 |
1.利息收入 | 692038.65 |
存款利息收入 | 34972.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-55878043.34 |
股票投资收益 | -62880300.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 210677.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6791579.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20284249.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1146129.39 |
减:二、费用 | 1645027.85 |
1.管理人报酬 | 1294501.18 |
2.托管费 | 258900.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35400653.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35400653.97 |
一、收入: | -55545268.59 |
1.利息收入 | 63214.84 |
存款利息收入 | 63214.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14934533.05 |
股票投资收益 | -21129434.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1984776.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4210125.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-42755429.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2081479.24 |
减:二、费用 | 3573799.71 |
1.管理人报酬 | 2827324.67 |
2.托管费 | 565464.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-59119068.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-59119068.3 |
一、收入: | 23745101.35 |
1.利息收入 | 43755.12 |
存款利息收入 | 43755.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-77040914.03 |
股票投资收益 | -82826363.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1721906.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4063543.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
99752857.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
989402.29 |
减:二、费用 | 2115831.5 |
1.管理人报酬 | 1688389.02 |
2.托管费 | 337677.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89756.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21629269.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21629269.85 |
一、收入: | 46620349.54 |
1.利息收入 | 185201.66 |
存款利息收入 | 111450.57 |
债券利息收入 | 8.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47057131.38 |
股票投资收益 | 46991122.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28913.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37095.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1406486.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
784503.25 |
减:二、费用 | 3370376.36 |
1.管理人报酬 | 1285093.32 |
2.托管费 | 257018.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1708264.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43249973.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43249973.18 |