| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰现金管理货币B | 0.5797 | 1.94% |
| 国泰货币B | 0.4964 | 1.92% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5716 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -209802296.21 |
| 1.利息收入 | 1497616.22 |
| 存款利息收入 | 56177.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-153276730.34 |
| 股票投资收益 | -163630205.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 708493.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9644981.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59940016.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1916834.54 |
| 减：二、费用 | 3356598.9 |
| 1.管理人报酬 | 2650839.96 |
| 2.托管费 | 530168.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-213158895.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-213158895.11 |
| 一、收入： | -33755626.12 |
| 1.利息收入 | 692038.65 |
| 存款利息收入 | 34972.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55878043.34 |
| 股票投资收益 | -62880300.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 210677.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6791579.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20284249.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1146129.39 |
| 减：二、费用 | 1645027.85 |
| 1.管理人报酬 | 1294501.18 |
| 2.托管费 | 258900.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35400653.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35400653.97 |
| 一、收入： | -55545268.59 |
| 1.利息收入 | 63214.84 |
| 存款利息收入 | 63214.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14934533.05 |
| 股票投资收益 | -21129434.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1984776.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4210125.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42755429.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2081479.24 |
| 减：二、费用 | 3573799.71 |
| 1.管理人报酬 | 2827324.67 |
| 2.托管费 | 565464.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59119068.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59119068.3 |
| 一、收入： | 23745101.35 |
| 1.利息收入 | 43755.12 |
| 存款利息收入 | 43755.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77040914.03 |
| 股票投资收益 | -82826363.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1721906.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4063543.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99752857.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
989402.29 |
| 减：二、费用 | 2115831.5 |
| 1.管理人报酬 | 1688389.02 |
| 2.托管费 | 337677.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89756.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21629269.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21629269.85 |
| 一、收入： | 46620349.54 |
| 1.利息收入 | 185201.66 |
| 存款利息收入 | 111450.57 |
| 债券利息收入 | 8.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47057131.38 |
| 股票投资收益 | 46991122.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28913.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37095.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1406486.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
784503.25 |
| 减：二、费用 | 3370376.36 |
| 1.管理人报酬 | 1285093.32 |
| 2.托管费 | 257018.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1708264.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43249973.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43249973.18 |
