| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘中证银行ETF | 1.1392 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.4669 | 1.78% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.429 | 1.77% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4389 | 1.68% |
| 天弘云商宝 | 0.4343 | 1.63% |
| 天弘现金管家货币E | 0.4011 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -49778.64 | -33705.35 | 67.71% | -- | -- | 2525.55 | -5.07% |
| 2023-06-30 | -58389.28 | -11427.25 | 19.57% | -- | -- | 1902.73 | -3.26% |
| 2022-12-31 | -37563.48 | -24735.46 | 65.85% | -- | -- | 855.10 | -2.28% |
| 2022-06-30 | -15507.50 | -11370.85 | 73.32% | -- | -- | 718.94 | -4.64% |
| 2021-12-31 | -6008.95 | 803.65 | -13.37% | 3.03 | -0.05% | 10.04 | -0.17% |
