天弘中证光伏产业ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-643365819.26元 |
| 本期利润 |
-1070760981.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-737216689.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2525元 |
| 期末基金资产净值 |
2182299035.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-229639386.67元 |
| 本期利润 |
-234969469.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107848397.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0462元 |
| 期末基金资产净值 |
2444364122.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10546893.17元 |
| 本期利润 |
-182159906.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1684元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
223274876.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1519元 |
| 期末基金资产净值 |
1692790601.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27600402.99元 |
| 本期利润 |
105349762.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
312942438.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3182元 |
| 期末基金资产净值 |
1392132366.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
221881576.14元 |
| 本期利润 |
235949249.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
288110817.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3499元 |
| 期末基金资产净值 |
1172957269.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2971587.86元 |
| 本期利润 |
69268964.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1615251.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
465069914.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.12% |
