| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -27.78% | -4.55% | -0.37% | -18.80% | -21.35% | -29.51% | -25.18% | -29.68% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
2465|2609 | 2864|3072 | 324|3040 | 2727|2899 | 2561|2690 | 2151|2370 | 1011|1948 | 687|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.6234 | 0.6234 | -0.22% | |
| 2024-08-22 | 0.6248 | 0.6248 | -3.51% | |
| 2024-08-21 | 0.6475 | 0.6475 | -1.70% | |
| 2024-08-20 | 0.6587 | 0.6587 | -0.11% | |
| 2024-08-19 | 0.6594 | 0.6594 | 0.96% |
截至2024-06-30 银华中证影视主题ETF期末总份额为1.12亿份，相比增加0.40亿份 (本季申购数为0.65亿份，赎回数为0.25亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002739 | 万达电影 | 61.00 | 742.30 | 9.89% |
| 300413 | 芒果超媒 | 30.00 | 629.64 | 8.39% |
| 300251 | 光线传媒 | 59.00 | 496.53 | 6.61% |
| 600637 | 东方明珠 | 81.00 | 493.64 | 6.58% |
| 002624 | 完美世界 | 54.00 | 415.43 | 5.53% |
| 300133 | 华策影视 | 53.00 | 328.80 | 4.38% |
| 600977 | 中国电影 | 30.00 | 323.45 | 4.31% |
| 600959 | 江苏有线 | 120.00 | 318.81 | 4.25% |
| 300182 | 捷成股份 | 85.00 | 318.21 | 4.24% |
| 600037 | 歌华有线 | 39.00 | 234.48 | 3.12% |
