名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -29.09% | 5.55% | -6.69% | -10.05% | -9.55% | -41.59% | -32.14% | -53.00% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
1213|1235 | 10|1472 | 1435|1457 | 1319|1379 | 1160|1258 | 1075|1075 | 714|877 | 556|596 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.5255 | 0.5255 | 2.22% | |
2024-07-18 | 0.5141 | 0.5141 | -0.12% | |
2024-07-17 | 0.5147 | 0.5147 | -0.54% | |
2024-07-16 | 0.5175 | 0.5175 | 2.21% | |
2024-07-15 | 0.5063 | 0.5063 | -1.84% |
截至2024-06-30 嘉实中证软件服务ETF期末总份额为17.03亿份,相比增加4.75亿份 (本季申购数为8.31亿份,赎回数为3.56亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 338.00 | 14548.81 | 15.59% |
688111 | 金山办公 | 42.00 | 9647.41 | 10.34% |
600845 | 宝信软件 | 158.00 | 5056.27 | 5.42% |
601360 | 三六零 | 654.00 | 5028.63 | 5.39% |
600570 | 恒生电子 | 277.00 | 4904.17 | 5.26% |
300033 | 同花顺 | 39.00 | 4081.92 | 4.37% |
600588 | 用友网络 | 375.00 | 3759.30 | 4.03% |
301236 | 软通动力 | 104.00 | 3687.78 | 3.95% |
600536 | 中国软件 | 110.00 | 3298.67 | 3.54% |
300496 | 中科创达 | 67.00 | 3073.56 | 3.29% |