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基金买卖网 > 基金净值 > 华夏恒生中国企业ETF(QDII) (159850)
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华夏恒生中国企业ETF(QDII)（159850）
基金类型：ETF、QDII     成立日期：2021-02-01     基金规模：16.10亿份     基金经理： 徐猛 
基金全称：华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)     基金管理人：华夏基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    0.77%
  • 近一月增长率
    0.52%
  • 近一季增长率
    -4.82%
  • 近半年增长率
    10.83%

购买状态： 申购-  |   赎回-  |   定投-

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基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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名称 净值 日增长率
华夏上清所1-3年高… 0.9322 7.08%
华夏上清所1-3年高… 0.9322 7.06%
华夏鼎汇债券A 1.1973 3.20%
华夏鼎汇债券C 1.1811 3.19%
华夏3-5年中高级可… 113.8015 2.89%
名称 万份收益 7日年化
华夏快线货币B 0.4895 1.80%
华夏沃利货币B 0.484 1.79%
华夏沃利货币C 0.4785 1.77%
华夏惠利货币B 0.4733 1.75%
华夏惠利货币D 0.4678 1.73%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.40%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.09%
兴全有机增长混合 -0.30%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4374
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华夏恒生中国企业ETF(QDII)持股明细

股票名称 股票代码 股票数量（股） 股票币值（元） 占资产净值比例
阿里巴巴-SW 09988 1131600.0 72811602.5 7.22%
美团-W 03690 766590.0 77731266.23 7.71%
腾讯控股 00700 230500.0 78342808.38 7.77%
中国银行 03988 11819000.0 41529814.94 4.12%
比亚迪股份 01211 147000.0 31126038.72 3.09%
中国移动 00941 869000.0 61070156.84 6.05%
中国海洋石油 00883 2205000.0 45079090.56 4.47%
工商银行 01398 11040000.0 46752580.61 4.64%
小米集团-W 01810 2468400.0 37127121.46 3.68%
建设银行 00939 15291000.0 80524907.61 7.98%
腾讯控股 00700 185500.0 51088534.59 7.95%
美团-W 03690 570790.0 50089128.49 7.8%
中国移动 00941 591000.0 35843083.25 5.58%
中国平安 02318 645000.0 19325152.99 3.01%
阿里巴巴-SW 09988 698700.0 44496805.57 6.92%
工商银行 01398 7516000.0 26845701.41 4.18%
建设银行 00939 10410000.0 44543515.56 6.93%
中国海洋石油 00883 1501000.0 24656455.69 3.84%
小米集团-W 01810 1688600.0 22870156.93 3.56%
中国银行 03988 8046000.0 23559947.2 3.67%
腾讯控股 00700 173800.0 46242304.17 8.12%
中国平安 02318 587500.0 18820490.24 3.31%
小米集团-W 01810 1536000.0 21714481.15 3.81%
建设银行 00939 9485000.0 39969059.65 7.02%
比亚迪股份 01211 91500.0 17777861.47 3.12%
中国移动 00941 538500.0 31622365.66 5.56%
中国银行 03988 7332000.0 19800327.02 3.48%
工商银行 01398 6468000.0 22390666.26 3.93%
美团-W 03690 469590.0 34852696.5 6.12%
阿里巴巴-SW 09988 515300.0 35303322.55 6.2%
中国平安 02318 526000.0 21647901.1 3.98%
阿里巴巴-SW 09988 492500.0 38685445.54 7.12%
中国银行 03988 6564000.0 16503905.9 3.04%
工商银行 01398 5791000.0 20033762.39 3.69%
比亚迪股份 01211 82000.0 18209449.72 3.35%
中国移动 00941 482000.0 29058956.26 5.35%
小米集团-W 01810 1376000.0 15581210.58 2.87%
腾讯控股 00700 135900.0 38184951.78 7.03%
美团-W 03690 326090.0 34291754.18 6.31%
建设银行 00939 8492000.0 34442911.71 6.34%
腾讯控股 00700 128900.0 39408412.41 7.44%
工商银行 01398 5260000.0 20271389.86 3.83%
中国平安 02318 451500.0 20751257.41 3.92%
比亚迪股份 01211 70500.0 16249897.5 3.07%
建设银行 00939 7713000.0 36053944.92 6.81%
阿里巴巴-SW 09988 517300.0 38727548.62 7.31%
美团-W 03690 350190.0 39486777.95 7.46%
中国移动 00941 437500.0 25835608.32 4.88%
京东集团-SW 09618 123876.0 15121562.14 2.86%
中国银行 03988 5962000.0 17260092.54 3.26%
建设银行 00939 12356000.0 55056320.73 6.55%
中国平安 02318 723000.0 32342285.07 3.85%
中国银行 03988 9073000.0 23907210.74 2.85%
比亚迪股份 01211 113000.0 22732121.64 2.71%
美团-W 03690 505190.0 63462642.23 7.55%
工商银行 01398 8425000.0 30828876.26 3.67%
阿里巴巴-SW 09988 786300.0 69108822.25 8.23%
腾讯控股 00700 195100.0 65891743.03 7.84%
中国移动 00941 701000.0 39028929.28 4.65%
京东集团-SW 09618 198426.0 29877106.0 3.56%
中国移动 00941 684500.0 31642191.55 4.14%
中国银行 03988 8861000.0 22479353.93 2.94%
小米集团-W 01810 1953600.0 19091309.45 2.5%
美团-W 03690 389000.0 60705110.64 7.95%
建设银行 00939 12068000.0 52714113.74 6.9%
京东集团-SW 09618 197526.0 38852979.82 5.09%
阿里巴巴-SW 09988 767500.0 59131682.53 7.74%
腾讯控股 00700 211500.0 63101486.07 8.26%
中国平安 02318 706000.0 32573001.23 4.27%
工商银行 01398 8229000.0 29549889.69 3.87%
京东集团-SW 09618 130976.0 23526142.78 4.86%
美团-W 03690 251100.0 37608568.79 7.77%
建设银行 00939 8916000.0 36610501.16 7.56%
中国移动 00941 506000.0 22836567.34 4.72%
中国平安 02318 521500.0 18489286.03 3.82%
比亚迪股份 01211 73000.0 12835088.93 2.65%
中国银行 03988 6546000.0 15215593.1 3.14%
工商银行 01398 6081000.0 20239630.67 4.18%
腾讯控股 00700 143500.0 34575294.1 7.14%
阿里巴巴-SW 09988 471600.0 33248317.82 6.87%
腾讯控股 00700 133700.0 40521707.22 7.21%
京东集团-SW 09618 118126.0 25537899.97 4.55%
建设银行 00939 8591000.0 38718359.52 6.89%
美团-W 03690 246900.0 41004633.02 7.3%
比亚迪股份 01211 72000.0 19334135.52 3.44%
中国银行 03988 6500000.0 17398840.55 3.1%
阿里巴巴-SW 09988 497400.0 47599071.52 8.47%
中国移动 00941 502000.0 21035963.62 3.75%
工商银行 01398 6037000.0 24058564.26 4.28%
中国平安 02318 518000.0 23633432.21 4.21%
美团-W 03690 350000.0 44167604.6 7.22%
小米集团-W 01810 1645400.0 18602035.8 3.04%
中国平安 02318 595500.0 26876526.72 4.4%
建设银行 00939 10176000.0 48609214.41 7.95%
腾讯控股 00700 140700.0 42699627.84 6.98%
招商银行 03968 367000.0 18319783.24 3.0%
中国银行 03988 7470000.0 19083470.8 3.12%
阿里巴巴-SW 09988 587400.0 53403013.42 8.73%
工商银行 01398 6938000.0 27064847.3 4.43%
中国移动 00941 577500.0 25361600.59 4.15%
中国移动 00941 578000.0 22116407.04 3.48%
建设银行 00939 10176000.0 44927447.04 7.07%
美团-W 03690 246800.0 45482041.47 7.15%
腾讯控股 00700 127800.0 47730703.11 7.51%
小米集团-W 01810 1652200.0 25530851.8 4.02%
比亚迪股份 01211 79000.0 17219800.64 2.71%
工商银行 01398 6939000.0 24962636.16 3.93%
中国平安 02318 595500.0 27338356.92 4.3%
招商银行 03968 367000.0 18168584.56 2.86%
阿里巴巴-SW 09988 461300.0 44844190.83 7.05%
阿里巴巴-SW 09988 377500.0 44719077.33 6.75%
建设银行 00939 10419000.0 48432458.94 7.31%
美团-W 03690 251800.0 51727927.67 7.81%
工商银行 01398 7105000.0 25628799.33 3.87%
中国银行 03988 7650000.0 17589228.84 2.66%
小米集团-W 01810 1569400.0 27913083.17 4.21%
中国平安 02318 609500.0 27037691.23 4.08%
腾讯控股 00700 130300.0 50083917.09 7.56%
中国移动 00941 591500.0 23134846.78 3.49%
招商银行 03968 376000.0 19435956.25 2.93%
阿里巴巴-SW 09988 360300.0 65955653.28 8.15%
招商银行 03968 399000.0 21994994.7 2.72%
中国移动 00941 628000.0 25369619.95 3.13%
小米集团-W 01810 1674600.0 37621831.54 4.65%
中国平安 02318 647000.0 40941955.55 5.06%
美团-W 03690 237100.0 63210488.23 7.81%
快手-W 01024 180200.0 29208470.96 3.61%
腾讯控股 00700 118200.0 57437483.9 7.09%
建设银行 00939 11059000.0 56224053.32 6.94%
工商银行 01398 7542000.0 28616495.96 3.53%
工商银行 01398 9405000.0 38229389.45 3.44%
吉利汽车 00175 750000.0 17590459.5 1.58%
中国移动 00941 782500.0 30631396.01 2.76%
建设银行 00939 13790000.0 68369170.72 6.15%
中国平安 02318 760000.0 57820236.84 5.2%
美团-W 03690 156000.0 52265073.74 4.7%
招商银行 03968 497500.0 26284904.06 2.37%
腾讯控股 00700 156500.0 95747604.57 8.62%
小米集团-W 01810 1727000.0 39207652.7 3.53%
中国银行 03988 10125000.0 22310461.8 2.01%
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