国联安中证全指证券公司ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
48433.31 |
| 存出保证金 |
73868.11 |
| 交易性金融资产 |
87282209.1 |
| 股票投资 |
87282209.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89308798.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38374.94 |
| 应付托管费 |
3837.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203858.73 |
| 负债合计 |
246074.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98680634.51 |
| 所有者权益合计 |
89062723.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
89308798.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3142535.35 |
| 结算备付金 |
97422.96 |
| 存出保证金 |
53958.2 |
| 交易性金融资产 |
87299012.52 |
| 股票投资 |
87299012.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90592929.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36602.0 |
| 应付托管费 |
3660.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68587.73 |
| 负债合计 |
108849.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102714631.48 |
| 所有者权益合计 |
90484079.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
90592929.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2910950.65 |
| 结算备付金 |
3498.3 |
| 存出保证金 |
116946.5 |
| 交易性金融资产 |
85601281.86 |
| 股票投资 |
85601281.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
216146.68 |
| 资产总计 |
88848823.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
239114.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38234.66 |
| 应付托管费 |
3823.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136136.84 |
| 负债合计 |
417309.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101504432.38 |
| 所有者权益合计 |
88431514.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
88848823.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3369457.68 |
| 结算备付金 |
336234.96 |
| 存出保证金 |
63985.73 |
| 交易性金融资产 |
101085166.7 |
| 股票投资 |
101085166.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
260840.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105115685.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8289.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39946.87 |
| 应付托管费 |
3994.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
889298.68 |
| 负债合计 |
941529.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107152028.21 |
| 所有者权益合计 |
104174155.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
105115685.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3827982.45 |
| 结算备付金 |
166115.1 |
| 存出保证金 |
83852.21 |
| 交易性金融资产 |
280660671.03 |
| 股票投资 |
280660671.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
483914.07 |
| 应收利息 |
1728.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285224263.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
118883.96 |
| 应付托管费 |
11888.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
774399.51 |
| 负债合计 |
930310.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243097727.62 |
| 所有者权益合计 |
284293953.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
285224263.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3290265.6 |
| 结算备付金 |
259930.07 |
| 存出保证金 |
190216.2 |
| 交易性金融资产 |
232479696.25 |
| 股票投资 |
232479696.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
219978.06 |
| 应收利息 |
1659.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
236441745.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
89644.74 |
| 应付托管费 |
8964.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97107.67 |
| 负债合计 |
216210.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220910744.06 |
| 所有者权益合计 |
236225534.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
236441745.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238410169.68 |
| 结算备付金 |
66666.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14708209.0 |
| 股票投资 |
14708209.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
277512.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
253462558.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17341.13 |
| 应付托管费 |
1734.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17262.69 |
| 负债合计 |
36337.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253182720.0 |
| 所有者权益合计 |
253426220.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
253462558.27 |
