| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安气候变化混合A | 0.506 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4511 | 1.66% |
| 国联安货币A | 0.3859 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5700669.07 |
| 1.利息收入 | 49212.02 |
| 存款利息收入 | 49212.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5455675.81 |
| 股票投资收益 | 4343379.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1112296.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33906.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161874.49 |
| 减：二、费用 | 646134.3 |
| 1.管理人报酬 | 443758.48 |
| 2.托管费 | 44375.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5054534.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5054534.77 |
| 一、收入： | 2551875.65 |
| 1.利息收入 | 24799.96 |
| 存款利息收入 | 24799.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1468305.3 |
| 股票投资收益 | 1087150.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 381155.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1051154.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7616.04 |
| 减：二、费用 | 312808.75 |
| 1.管理人报酬 | 222092.16 |
| 2.托管费 | 22209.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68507.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2239066.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2239066.9 |
| 一、收入： | -58525601.99 |
| 1.利息收入 | 57146.81 |
| 存款利息收入 | 57146.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39214668.43 |
| 股票投资收益 | -41069165.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1854496.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19740078.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371998.53 |
| 减：二、费用 | 908259.94 |
| 1.管理人报酬 | 700236.32 |
| 2.托管费 | 70023.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59433861.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59433861.93 |
| 一、收入： | -48993654.09 |
| 1.利息收入 | 27408.39 |
| 存款利息收入 | 27408.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35225355.86 |
| 股票投资收益 | -35413910.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188554.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14023035.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227328.78 |
| 减：二、费用 | 593270.46 |
| 1.管理人报酬 | 450009.39 |
| 2.托管费 | 45000.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49586924.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49586924.55 |
| 一、收入： | 37186078.85 |
| 1.利息收入 | 428764.6 |
| 存款利息收入 | 426421.14 |
| 债券利息收入 | 95.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21805941.97 |
| 股票投资收益 | 18346890.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 342391.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3116659.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14527933.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
423438.51 |
| 减：二、费用 | 1692594.8 |
| 1.管理人报酬 | 1027792.33 |
| 2.托管费 | 102779.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 390022.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35493484.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35493484.05 |
| 一、收入： | 12960093.32 |
| 1.利息收入 | 381604.63 |
| 存款利息收入 | 379261.17 |
| 债券利息收入 | 95.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3946585.31 |
| 股票投资收益 | 3149958.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 342391.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 454234.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8275313.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356590.22 |
| 减：二、费用 | 677713.82 |
| 1.管理人报酬 | 370997.18 |
| 2.托管费 | 37099.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 199922.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69693.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12282379.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12282379.5 |
