名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4587 | 1.72% |
国联安货币A | 0.3919 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.00% | -3.27% | -5.46% | -8.52% | -12.10% | -12.32% | -18.26% | -22.40% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
1959|2629 | 2202|2969 | 1701|2938 | 2031|2802 | 1996|2634 | 982|2334 | 722|1901 | 466|1288 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.6335 | 0.7852 | 0.27% | |
2024-07-02 | 0.6318 | 0.7831 | -0.47% | |
2024-07-01 | 0.6348 | 0.7868 | 0.13% | |
2024-06-30 | 0.634 | 0.7858 | -0.02% | |
2024-06-28 | 0.6341 | 0.7859 | -2.05% |
截至2024-03-31 国联安中证全指证券公司ETF期末总份额为1.21亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.32亿份,赎回数为0.34亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 55.00 | 1072.50 | 12.82% |
300059 | 东方财富 | 72.00 | 936.08 | 11.19% |
600837 | 海通证券 | 55.00 | 480.63 | 5.75% |
601688 | 华泰证券 | 29.00 | 413.48 | 4.94% |
601211 | 国泰君安 | 25.00 | 357.85 | 4.28% |
600999 | 招商证券 | 21.00 | 296.58 | 3.55% |
600958 | 东方证券 | 29.00 | 246.87 | 2.95% |
000166 | 申万宏源 | 51.00 | 230.14 | 2.75% |
000776 | 广发证券 | 16.00 | 224.15 | 2.68% |
601377 | 兴业证券 | 39.00 | 215.09 | 2.57% |