名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 25474327.46 |
1.利息收入 | 307725.08 |
存款利息收入 | 60864.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-146101.21 |
股票投资收益 | -8624771.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8478670.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20885597.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4427105.94 |
减:二、费用 | 3970034.85 |
1.管理人报酬 | 3135453.58 |
2.托管费 | 627090.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 206601.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21504292.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21504292.61 |
一、收入: | 17142592.23 |
1.利息收入 | 67268.75 |
存款利息收入 | 23155.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5430306.8 |
股票投资收益 | -8238309.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2808003.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21907585.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
598044.31 |
减:二、费用 | 1740025.45 |
1.管理人报酬 | 1373186.03 |
2.托管费 | 274637.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92043.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15402566.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15402566.78 |
一、收入: | -117405184.77 |
1.利息收入 | 45753.69 |
存款利息收入 | 45753.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28229535.76 |
股票投资收益 | -38718018.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10488482.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-90658935.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1437532.4 |
减:二、费用 | 3116408.45 |
1.管理人报酬 | 2443044.02 |
2.托管费 | 488608.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184755.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-120521593.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-120521593.22 |
一、收入: | -73022239.89 |
1.利息收入 | 23682.82 |
存款利息收入 | 23682.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15488259.53 |
股票投资收益 | -17245999.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1757740.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-58012147.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
454484.16 |
减:二、费用 | 1430860.78 |
1.管理人报酬 | 1116245.82 |
2.托管费 | 223249.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91365.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-74453100.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-74453100.67 |
一、收入: | 41763675.79 |
1.利息收入 | 89867.77 |
存款利息收入 | 89867.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26083960.24 |
股票投资收益 | 22894005.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3189954.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13597480.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1992367.04 |
减:二、费用 | 3306559.68 |
1.管理人报酬 | 1303757.15 |
2.托管费 | 260751.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1676146.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65904.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38457116.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38457116.11 |
一、收入: | 13486322.89 |
1.利息收入 | 67021.3 |
存款利息收入 | 67021.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6781697.04 |
股票投资收益 | 6268757.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 512939.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6452302.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
185302.15 |
减:二、费用 | 1565581.99 |
1.管理人报酬 | 491177.82 |
2.托管费 | 98235.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 949390.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 26778.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11920740.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11920740.9 |