名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.50% | -2.06% | 1.08% | -6.31% | -11.52% | -18.32% | -13.87% | -28.53% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
1267|2609 | 1533|3072 | 107|3040 | 728|2899 | 1994|2690 | 1506|2370 | 484|1948 | 639|1408 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.7641 | 0.7641 | 0.95% | |
2024-08-22 | 0.7569 | 0.7569 | -1.68% | |
2024-08-21 | 0.7698 | 0.7698 | -0.26% | |
2024-08-20 | 0.7718 | 0.7718 | -1.01% | |
2024-08-19 | 0.7797 | 0.7797 | -0.06% |
截至2024-06-30 银华中证全指证券公司ETF期末总份额为11.36亿份,相比增加2.57亿份 (本季申购数为3.86亿份,赎回数为1.29亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 617.00 | 11258.85 | 13.17% |
300059 | 东方财富 | 799.00 | 8439.58 | 9.87% |
301580 | 爱迪特 | 0.00 | 15.35 | 0.02% |
603285 | 键邦股份 | 0.00 | 2.40 | -- |
301565 | 中仑新材 | 0.00 | 1.35 | -- |
301392 | 汇成真空 | 0.00 | 0.91 | -- |
603381 | 永臻股份 | 0.00 | 0.45 | -- |
600837 | 海通证券 | 611.00 | 5230.25 | 6.12% |
601688 | 华泰证券 | 323.00 | 4012.01 | 4.69% |
601211 | 国泰君安 | 285.00 | 3865.82 | 4.52% |