| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
| 天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
| 天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 293455139.68 |
| 1.利息收入 | 317661.45 |
| 存款利息收入 | 317661.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44473423.67 |
| 股票投资收益 | -104555838.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57193448.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
315603692.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22007208.98 |
| 减：二、费用 | 26176344.93 |
| 1.管理人报酬 | 20471599.77 |
| 2.托管费 | 4094319.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1598295.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
267278794.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
267278794.75 |
| 一、收入： | 116289238.56 |
| 1.利息收入 | 1409921.38 |
| 存款利息收入 | 129997.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74584708.98 |
| 股票投资收益 | -95830985.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21246276.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
187326707.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2137318.35 |
| 减：二、费用 | 13285588.72 |
| 1.管理人报酬 | 10402540.55 |
| 2.托管费 | 2080508.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 797713.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103003649.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103003649.84 |
| 一、收入： | -1185766967.4 |
| 1.利息收入 | 2016148.32 |
| 存款利息收入 | 258792.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-372955386.28 |
| 股票投资收益 | -463814027.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2510355.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88348284.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-829368941.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14541212.42 |
| 减：二、费用 | 26821597.13 |
| 1.管理人报酬 | 20983053.67 |
| 2.托管费 | 4196610.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1628983.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1212588564.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1212588564.53 |
| 一、收入： | -756784133.81 |
| 1.利息收入 | 984710.88 |
| 存款利息收入 | 140871.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-212984291.42 |
| 股票投资收益 | -228297838.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 227119.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15086427.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-553075016.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8290462.77 |
| 减：二、费用 | 12803353.05 |
| 1.管理人报酬 | 10012100.66 |
| 2.托管费 | 2002420.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 784203.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-769587486.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-769587486.86 |
| 一、收入： | 337434083.52 |
| 1.利息收入 | 1057483.42 |
| 存款利息收入 | 391969.92 |
| 债券利息收入 | 326.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135972302.41 |
| 股票投资收益 | 116574344.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1223972.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18173985.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
190445468.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9958828.71 |
| 减：二、费用 | 16894028.53 |
| 1.管理人报酬 | 8536308.09 |
| 2.托管费 | 1707261.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5884590.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 762745.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
320540054.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
320540054.99 |
| 一、收入： | 22198092.21 |
| 1.利息收入 | 214111.46 |
| 存款利息收入 | 213785.09 |
| 债券利息收入 | 326.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5343570.48 |
| 股票投资收益 | 2888867.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1223972.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1230729.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13875764.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2764646.15 |
| 减：二、费用 | 2825554.13 |
| 1.管理人报酬 | 997234.56 |
| 2.托管费 | 199446.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1417310.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211560.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19372538.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19372538.08 |
