工银瑞信国证新能源车电池ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
384214.13 |
| 存出保证金 |
755712.71 |
| 交易性金融资产 |
1194732496.0 |
| 股票投资 |
1194732496.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
668522.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
78769.84 |
| 资产总计 |
1206730100.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
451472.92 |
| 应付托管费 |
70229.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7352.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1348837.78 |
| 负债合计 |
1877892.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2487574851.0 |
| 所有者权益合计 |
1204852207.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1206730100.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9742669.74 |
| 结算备付金 |
566074.41 |
| 存出保证金 |
1035784.96 |
| 交易性金融资产 |
1426535780.49 |
| 股票投资 |
1426535780.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
552461.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
16241.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
141100.07 |
| 资产总计 |
1438590112.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
543489.09 |
| 应付托管费 |
84542.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9145.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1298253.88 |
| 负债合计 |
1935431.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2203574851.0 |
| 所有者权益合计 |
1436654681.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1438590112.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8986165.01 |
| 结算备付金 |
455036.46 |
| 存出保证金 |
846864.93 |
| 交易性金融资产 |
734978803.19 |
| 股票投资 |
734978803.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
129160.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
62378.53 |
| 资产总计 |
745458408.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44010.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
295675.09 |
| 应付托管费 |
45993.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7140.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1134529.7 |
| 负债合计 |
1527350.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1055574851.0 |
| 所有者权益合计 |
743931058.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
745458408.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9232330.69 |
| 结算备付金 |
818669.96 |
| 存出保证金 |
1234881.53 |
| 交易性金融资产 |
627552442.52 |
| 股票投资 |
624734399.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2818042.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
482273.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
85108.63 |
| 资产总计 |
639405707.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
358880.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
231966.91 |
| 应付托管费 |
36083.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
318.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3066234.26 |
| 负债合计 |
3693484.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
639574851.0 |
| 所有者权益合计 |
635712223.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
639405707.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9160121.02 |
| 结算备付金 |
459760.72 |
| 存出保证金 |
1001802.45 |
| 交易性金融资产 |
526437528.01 |
| 股票投资 |
526437528.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
281379.13 |
| 应收利息 |
3885.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
537344477.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
158576.86 |
| 应付托管费 |
24667.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1586323.81 |
| 负债合计 |
2031328.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
542574851.0 |
| 所有者权益合计 |
535313148.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
537344477.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106205031.87 |
| 结算备付金 |
150000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
168304031.0 |
| 股票投资 |
168304031.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
106438.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
77397.95 |
| 资产总计 |
424692899.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37619376.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38007.33 |
| 应付托管费 |
5912.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5979.87 |
| 负债合计 |
37787281.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
384574851.0 |
| 所有者权益合计 |
386905618.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
424692899.42 |
