汇添富国证生物医药ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-102523286.37元 |
| 本期利润 |
-133731907.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-678938000.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5557元 |
| 期末基金资产净值 |
542797164.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-55.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27045366.92元 |
| 本期利润 |
-153371225.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-879984512.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5611元 |
| 期末基金资产净值 |
688250652.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-56.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-121408869.64元 |
| 本期利润 |
-118074749.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-355032825.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4387元 |
| 期末基金资产净值 |
454202339.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88240546.14元 |
| 本期利润 |
-46999350.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-164706082.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3263元 |
| 期末基金资产净值 |
340029082.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20452945.31元 |
| 本期利润 |
-50840270.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-95153970.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2179元 |
| 期末基金资产净值 |
341581194.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3779878.94元 |
| 本期利润 |
14702009.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8756900.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
262492065.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.45% |
