| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.4% | -- | 1.22% | 45757.10 |
| 2024-03-31 | 99.41% | -- | 0.72% | 48317.22 |
| 2023-12-31 | 99.53% | -- | 0.68% | 54279.72 |
| 2023-09-30 | 99.66% | -- | 1.0% | 60990.24 |
| 2023-06-30 | 99.53% | -- | 1.24% | 68825.07 |
| 2023-03-31 | 99.51% | -- | 0.68% | 52402.13 |
| 2022-12-31 | 99.42% | -- | 0.82% | 45420.23 |
| 2022-09-30 | 99.64% | -- | 1.03% | 39943.72 |
| 2022-06-30 | 99.47% | -- | 0.97% | 34002.91 |
| 2022-03-31 | 99.76% | -- | 0.51% | 34126.07 |
| 2021-12-31 | 98.98% | -- | 1.51% | 34158.12 |
| 2021-09-30 | 99.44% | -- | 0.93% | 27293.52 |
| 2021-06-30 | 99.6% | 0.05% | 0.82% | 26249.21 |
| 2021-02-08 | 62.55% | -- | 0.34% | 48170.59 |
