汇添富国证生物医药ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
156917.02 |
| 存出保证金 |
54632.04 |
| 交易性金融资产 |
540261449.93 |
| 股票投资 |
540261449.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4150860.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7057.24 |
| 资产总计 |
548140647.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4768381.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
225817.25 |
| 应付托管费 |
45163.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
637.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303483.35 |
| 负债合计 |
5343483.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1221735165.0 |
| 所有者权益合计 |
542797164.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
548140647.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8052545.75 |
| 结算备付金 |
484790.28 |
| 存出保证金 |
46160.28 |
| 交易性金融资产 |
684984011.22 |
| 股票投资 |
684984011.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42002.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
693609510.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4658347.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
278739.99 |
| 应付托管费 |
55747.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366022.38 |
| 负债合计 |
5358857.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1568235165.0 |
| 所有者权益合计 |
688250652.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
693609510.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3293306.89 |
| 结算备付金 |
436049.96 |
| 存出保证金 |
48911.3 |
| 交易性金融资产 |
451571580.94 |
| 股票投资 |
451571580.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
455349849.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
556503.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
194875.05 |
| 应付托管费 |
38974.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357156.84 |
| 负债合计 |
1147510.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
809235165.0 |
| 所有者权益合计 |
454202339.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
455349849.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2883287.69 |
| 结算备付金 |
420873.82 |
| 存出保证金 |
21717.37 |
| 交易性金融资产 |
338228454.83 |
| 股票投资 |
338228454.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2946233.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
344500566.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3957918.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130724.23 |
| 应付托管费 |
26144.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356696.76 |
| 负债合计 |
4471484.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
504735165.0 |
| 所有者权益合计 |
340029082.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
344500566.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4596720.53 |
| 结算备付金 |
576363.92 |
| 存出保证金 |
37582.86 |
| 交易性金融资产 |
338092020.74 |
| 股票投资 |
338092020.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
816.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
343303504.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1248618.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
141278.54 |
| 应付托管费 |
28255.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
1722310.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
436735165.0 |
| 所有者权益合计 |
341581194.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
343303504.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1801025.71 |
| 结算备付金 |
342259.95 |
| 存出保证金 |
155589.59 |
| 交易性金融资产 |
261572304.56 |
| 股票投资 |
261452704.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
446027.98 |
| 应收利息 |
510.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
264317718.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1386130.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
117363.95 |
| 应付托管费 |
23472.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67365.0 |
| 负债合计 |
1825653.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253735165.0 |
| 所有者权益合计 |
262492065.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
264317718.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1621784.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
301322451.04 |
| 股票投资 |
301322451.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180000000.0 |
| 应收证券清算款 |
41062481.46 |
| 应收利息 |
139722.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
524146439.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42114366.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45528.0 |
| 应付托管费 |
9105.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3592.8 |
| 负债合计 |
42440559.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
472735165.0 |
| 所有者权益合计 |
481705880.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
524146439.7 |
