| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -130015392.83 |
| 1.利息收入 | 166639.8 |
| 存款利息收入 | 26321.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100133188.29 |
| 股票投资收益 | -105787796.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5654608.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31208620.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1159776.44 |
| 减：二、费用 | 3716514.32 |
| 1.管理人报酬 | 2951544.59 |
| 2.托管费 | 590308.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174155.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133731907.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133731907.15 |
| 一、收入： | -151634514.75 |
| 1.利息收入 | 12370.84 |
| 存款利息收入 | 12370.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25936054.86 |
| 股票投资收益 | -30460942.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4524888.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126325858.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
615028.2 |
| 减：二、费用 | 1736711.1 |
| 1.管理人报酬 | 1375443.71 |
| 2.托管费 | 275088.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86178.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-153371225.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-153371225.85 |
| 一、收入： | -115651821.31 |
| 1.利息收入 | 21147.58 |
| 存款利息收入 | 21147.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-119704894.32 |
| 股票投资收益 | -122218587.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2513693.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3334119.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
697805.46 |
| 减：二、费用 | 2422928.36 |
| 1.管理人报酬 | 1874069.88 |
| 2.托管费 | 374814.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174044.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118074749.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118074749.67 |
| 一、收入： | -45928588.96 |
| 1.利息收入 | 10757.31 |
| 存款利息收入 | 10757.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87469462.49 |
| 股票投资收益 | -89641316.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2171853.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41241195.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288921.02 |
| 减：二、费用 | 1070761.98 |
| 1.管理人报酬 | 820370.26 |
| 2.托管费 | 164074.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86317.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46999350.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46999350.94 |
| 一、收入： | -47266241.11 |
| 1.利息收入 | 269338.84 |
| 存款利息收入 | 72011.25 |
| 债券利息收入 | 42.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18532085.47 |
| 股票投资收益 | -19512791.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91845.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 888860.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30387325.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1383831.11 |
| 减：二、费用 | 3574029.79 |
| 1.管理人报酬 | 1541351.66 |
| 2.托管费 | 308270.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1569678.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154729.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50840270.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50840270.9 |
| 一、收入： | 16762096.13 |
| 1.利息收入 | 259334.56 |
| 存款利息收入 | 62043.16 |
| 债券利息收入 | 6.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4965814.01 |
| 股票投资收益 | 4241977.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 723836.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10922130.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
614816.72 |
| 减：二、费用 | 2060086.35 |
| 1.管理人报酬 | 826881.51 |
| 2.托管费 | 165376.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 998283.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69545.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14702009.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14702009.78 |
