| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -28.88% | -0.47% | -3.19% | -8.41% | -18.05% | -29.24% | -50.48% | -68.42% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
| 同类排名[指数型] |
2565|2621 | 491|3012 | 1271|2975 | 2285|2852 | 2576|2663 | 2111|2346 | 1807|1924 | 1347|1347 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.316 | 0.316 | -3.83% | |
| 2024-07-22 | 0.3286 | 0.3286 | 0.67% | |
| 2024-07-19 | 0.3264 | 0.3264 | 0.43% | |
| 2024-07-18 | 0.325 | 0.325 | 0.18% | |
| 2024-07-17 | 0.3244 | 0.3244 | 2.17% |
截至2024-06-30 汇添富国证生物医药ETF期末总份额为14.44亿份，相比增加1.17亿份 (本季申购数为3.03亿份，赎回数为1.86亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 114.00 | 4497.06 | 9.83% |
| 002252 | 上海莱士 | 439.00 | 3439.25 | 7.52% |
| 300122 | 智飞生物 | 107.00 | 3012.11 | 6.58% |
| 600196 | 复星医药 | 121.00 | 2685.01 | 5.87% |
| 000661 | 长春高新 | 28.00 | 2628.11 | 5.74% |
| 300347 | 泰格医药 | 50.00 | 2452.77 | 5.36% |
| 600161 | 天坛生物 | 98.00 | 2413.14 | 5.27% |
| 300896 | 爱美客 | 13.00 | 2242.53 | 4.90% |
| 603392 | 万泰生物 | 33.00 | 2193.14 | 4.79% |
| 300142 | 沃森生物 | 154.00 | 1754.19 | 3.83% |
