名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.5436 | 2.13% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5445 | 2.05% |
建信天添益货币A | 0.5378 | 2.05% |
建信天添益货币C | 0.5378 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 97.51% | -- | 3.28% | 8689.57 |
2023-12-31 | 97.91% | -- | 2.26% | 9197.66 |
2023-09-30 | 97.77% | -- | 5.08% | 10308.46 |
2023-06-30 | 97.77% | -- | 2.93% | 9766.01 |
2023-03-31 | 98.24% | -- | 1.53% | 6030.55 |
2022-12-31 | 98.22% | -- | 2.12% | 6015.25 |
2022-09-30 | 98.09% | -- | 2.14% | 5941.52 |
2022-06-30 | 98.57% | -- | 2.11% | 6150.84 |
2022-03-31 | 96.29% | -- | 4.09% | 6377.86 |
2021-12-31 | 96.92% | -- | 3.37% | 6571.10 |
2021-09-30 | 97.08% | -- | 5.79% | 5705.58 |
2021-06-30 | 95.26% | -- | 5.09% | 6987.71 |
2021-03-22 | 67.02% | -- | 37.95% | 30784.30 |