建信中证创新药产业ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
28061.84 |
| 存出保证金 |
16799.11 |
| 交易性金融资产 |
90054215.56 |
| 股票投资 |
90054215.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43677.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92193924.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39168.9 |
| 应付托管费 |
7833.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170346.4 |
| 负债合计 |
217349.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142504143.0 |
| 所有者权益合计 |
91976574.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
92193924.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2850981.19 |
| 结算备付金 |
8622.72 |
| 存出保证金 |
15568.9 |
| 交易性金融资产 |
95482644.27 |
| 股票投资 |
95482644.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
98433433.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
541697.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41373.82 |
| 应付托管费 |
8274.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181956.97 |
| 负债合计 |
773303.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152504143.0 |
| 所有者权益合计 |
97660129.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
98433433.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1274188.63 |
| 结算备付金 |
2410.61 |
| 存出保证金 |
6465.69 |
| 交易性金融资产 |
59079636.82 |
| 股票投资 |
59079636.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60362701.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25598.7 |
| 应付托管费 |
5119.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179531.23 |
| 负债合计 |
210249.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82504143.0 |
| 所有者权益合计 |
60152452.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
60362701.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1298178.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6807.73 |
| 交易性金融资产 |
60629782.76 |
| 股票投资 |
60629782.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
62010385.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
323905.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23383.53 |
| 应付托管费 |
4676.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150017.54 |
| 负债合计 |
501983.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73504143.0 |
| 所有者权益合计 |
61508402.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
62010385.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2195265.66 |
| 结算备付金 |
21629.49 |
| 存出保证金 |
9505.66 |
| 交易性金融资产 |
63687985.73 |
| 股票投资 |
63687985.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
948.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65915335.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
102249.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26197.5 |
| 应付托管费 |
5239.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60232.88 |
| 负债合计 |
204369.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67504143.0 |
| 所有者权益合计 |
65710965.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
65915335.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3550576.09 |
| 结算备付金 |
9143.5 |
| 存出保证金 |
220452.08 |
| 交易性金融资产 |
66568230.81 |
| 股票投资 |
66568230.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1523.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
77965.97 |
| 资产总计 |
70427891.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
455002.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29633.32 |
| 应付托管费 |
5926.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22177.62 |
| 负债合计 |
550799.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58504143.0 |
| 所有者权益合计 |
69877092.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
70427891.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116828902.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
206308178.21 |
| 股票投资 |
206308178.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12223.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
120338.97 |
| 资产总计 |
323269643.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15184508.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45990.91 |
| 应付托管费 |
9198.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1824.36 |
| 负债合计 |
15426605.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304504143.0 |
| 所有者权益合计 |
307843038.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
323269643.44 |
