| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5179 | 1.99% |
| 建信现金增利货币C | 0.5172 | 1.90% |
| 建信现金增利货币B | 0.5172 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5084 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12354570.4 |
| 1.利息收入 | 43496.69 |
| 存款利息收入 | 43496.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12218539.13 |
| 股票投资收益 | -13293148.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1074609.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-217619.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38091.36 |
| 减：二、费用 | 835679.66 |
| 1.管理人报酬 | 454732.98 |
| 2.托管费 | 90946.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13190250.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13190250.06 |
| 一、收入： | -13953396.48 |
| 1.利息收入 | 16146.02 |
| 存款利息收入 | 16146.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1979403.79 |
| 股票投资收益 | -2679495.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 700091.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12035305.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45166.7 |
| 减：二、费用 | 383828.05 |
| 1.管理人报酬 | 200016.56 |
| 2.托管费 | 40003.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143808.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14337224.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14337224.53 |
| 一、收入： | -16422494.14 |
| 1.利息收入 | 31587.52 |
| 存款利息收入 | 31587.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4205012.84 |
| 股票投资收益 | -4646319.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 441307.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12243119.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-5949.54 |
| 减：二、费用 | 648911.52 |
| 1.管理人报酬 | 299092.81 |
| 2.托管费 | 59818.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17071405.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17071405.66 |
| 一、收入： | -9225861.36 |
| 1.利息收入 | 20305.15 |
| 存款利息收入 | 20305.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1468329.26 |
| 股票投资收益 | -1754535.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 286206.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7769013.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-8823.86 |
| 减：二、费用 | 323858.81 |
| 1.管理人报酬 | 147975.81 |
| 2.托管费 | 29595.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146287.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9549720.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9549720.17 |
| 一、收入： | 18996571.11 |
| 1.利息收入 | 206800.42 |
| 存款利息收入 | 206800.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21880922.52 |
| 股票投资收益 | 21594171.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 286751.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3733714.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
642562.67 |
| 减：二、费用 | 1111030.45 |
| 1.管理人报酬 | 345386.1 |
| 2.托管费 | 69077.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 510934.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185632.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17885540.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17885540.66 |
| 一、收入： | 29842295.06 |
| 1.利息收入 | 182076.38 |
| 存款利息收入 | 182076.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20290777.47 |
| 股票投资收益 | 20097554.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193223.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8759887.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
609553.91 |
| 减：二、费用 | 779988.57 |
| 1.管理人报酬 | 193610.14 |
| 2.托管费 | 38722.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 478044.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69611.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29062306.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29062306.49 |
