名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.5436 | 2.13% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5445 | 2.05% |
建信天添益货币A | 0.5378 | 2.05% |
建信天添益货币C | 0.5378 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -26.29% | -1.90% | -8.38% | -12.86% | -25.38% | -25.72% | -43.36% | -59.13% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
2541|2629 | 2386|2965 | 2581|2938 | 2509|2799 | 2559|2631 | 1941|2334 | 1712|1901 | 1261|1288 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.4757 | 0.4757 | -1.00% | |
2024-07-01 | 0.4805 | 0.4805 | 0.23% | |
2024-06-30 | 0.4794 | 0.4794 | -0.02% | |
2024-06-28 | 0.4795 | 0.4795 | -1.01% | |
2024-06-27 | 0.4844 | 0.4844 | -2.14% |
截至2024-03-31 建信中证创新药产业ETF期末总份额为1.60亿份,相比增加0.17亿份 (本季申购数为0.41亿份,赎回数为0.24亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 22.00 | 1020.53 | 11.74% |
603259 | 药明康德 | 13.00 | 619.98 | 7.13% |
300122 | 智飞生物 | 12.00 | 580.62 | 6.68% |
002422 | 科伦药业 | 12.00 | 387.07 | 4.45% |
600196 | 复星医药 | 13.00 | 319.98 | 3.68% |
300347 | 泰格医药 | 5.00 | 300.83 | 3.46% |
000963 | 华东医药 | 9.00 | 295.12 | 3.40% |
603392 | 万泰生物 | 4.00 | 284.76 | 3.28% |
300142 | 沃森生物 | 17.00 | 266.54 | 3.07% |
002007 | 华兰生物 | 12.00 | 242.24 | 2.79% |