嘉实上海金ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2590324.18元 |
| 本期利润 |
4369820.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5316002.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6286元 |
| 期末基金资产净值 |
39921996.42元 |
| 期末基金份额净值 |
4.721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
424465.33元 |
| 本期利润 |
1988558.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2751405.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3373元 |
| 期末基金资产净值 |
36068263.12元 |
| 期末基金份额净值 |
4.4222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4179097.08元 |
| 本期利润 |
4416234.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
340573.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1015元 |
| 期末基金资产净值 |
13684190.02元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4027662.03元 |
| 本期利润 |
3725167.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-304666.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0529元 |
| 期末基金资产净值 |
22580773.46元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.33% |
