嘉实上海金ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
128824.86 |
| 存出保证金 |
200021.34 |
| 交易性金融资产 |
39561301.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39972592.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17163.74 |
| 应付托管费 |
3432.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
50596.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33619991.5 |
| 所有者权益合计 |
39921996.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
39972592.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140291.85 |
| 结算备付金 |
198337.82 |
| 存出保证金 |
575919.4 |
| 交易性金融资产 |
47237580.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6265000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54417129.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
6280400.0 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12019191.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18334.25 |
| 应付托管费 |
3666.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27273.08 |
| 负债合计 |
18348865.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32427263.73 |
| 所有者权益合计 |
36068263.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
54417129.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92176.88 |
| 结算备付金 |
139356.17 |
| 存出保证金 |
200021.34 |
| 交易性金融资产 |
13319427.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13750981.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9826.13 |
| 应付托管费 |
1965.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55000.0 |
| 负债合计 |
66791.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13343616.3 |
| 所有者权益合计 |
13684190.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
13750981.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122443.4 |
| 结算备付金 |
219505.1 |
| 存出保证金 |
200019.4 |
| 交易性金融资产 |
22072978.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
669.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22615615.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11429.16 |
| 应付托管费 |
2285.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21127.0 |
| 负债合计 |
34842.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22885440.3 |
| 所有者权益合计 |
22580773.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
22615615.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11159550.8 |
| 结算备付金 |
189403146.08 |
| 存出保证金 |
674915.7 |
| 交易性金融资产 |
176476431.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6027.12 |
| 资产总计 |
377720071.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7915100.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30509.21 |
| 应付托管费 |
6101.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1478.89 |
| 负债合计 |
7953189.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93356243.0 |
| 所有者权益合计 |
369766881.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
377720071.3 |
