名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 99.15% | -- | 0.93% | 197871.07 |
2024-03-31 | 99.62% | -- | 0.47% | 201265.17 |
2023-12-31 | 99.66% | -- | 0.68% | 243088.95 |
2023-09-30 | 99.81% | -- | 0.51% | 242380.53 |
2023-06-30 | 99.57% | -- | 0.56% | 221926.95 |
2023-03-31 | 99.65% | -- | 0.51% | 182223.79 |
2022-12-31 | 99.38% | -- | 0.81% | 182059.31 |
2022-09-30 | 99.54% | -- | 0.8% | 172719.47 |
2022-06-30 | 99.45% | -- | 0.77% | 141070.41 |
2022-03-31 | 99.03% | -- | 1.17% | 131642.90 |
2021-12-31 | 99.39% | -- | 0.89% | 138972.45 |
2021-09-30 | 99.22% | -- | 0.93% | 82333.51 |
2021-06-30 | 97.58% | 0.03% | 2.58% | 45423.16 |
2021-03-31 | 98.42% | 0.28% | 1.41% | 73484.76 |
2021-01-05 | 4.6% | -- | 95.42% | 42097.15 |