| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实国证绿色电力ET… | 1.2032 | 1.84% |
| 嘉实国证绿色电力ET… | 1.1219 | 1.75% |
| 嘉实国证绿色电力ET… | 1.1171 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4801 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4874 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4854 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5051023.57 |
| 1.利息收入 | 6393.1 |
| 存款利息收入 | 6393.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6110544.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -7012630.56 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 902086.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1212012.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-384094.7 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225209.21 |
| 减：二、费用 | 160313.3 |
| 1.管理人报酬 | 47458.27 |
| 2.托管费 | 15819.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97035.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5211336.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5211336.87 |
| 一、收入： | -779171.66 |
| 1.利息收入 | 1734.26 |
| 存款利息收入 | 1734.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3253237.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -3344442.86 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91205.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2353894.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-85890.5 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204326.81 |
| 减：二、费用 | 83234.37 |
| 1.管理人报酬 | 24442.74 |
| 2.托管费 | 8147.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50644.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-862406.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-862406.03 |
| 一、收入： | 16510.45 |
| 1.利息收入 | 1513.78 |
| 存款利息收入 | 1513.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45849.04 |
| 股票投资收益 | 45644.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 204.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30852.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16510.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16510.45 |
| 一、收入： | -4899390.32 |
| 1.利息收入 | 2993.52 |
| 存款利息收入 | 2993.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19487090.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -20972775.01 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1485684.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14743073.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-365381.94 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207014.74 |
| 减：二、费用 | 205946.37 |
| 1.管理人报酬 | 74138.05 |
| 2.托管费 | 24712.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107095.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5105336.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5105336.69 |
| 一、收入： | -1246125.95 |
| 1.利息收入 | 430.0 |
| 存款利息收入 | 430.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2154147.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2950661.17 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 796514.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
906835.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-16985.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17740.29 |
| 减：二、费用 | 127408.19 |
| 1.管理人报酬 | 41656.74 |
| 2.托管费 | 13885.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71865.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1373534.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1373534.14 |
| 一、收入： | -17830195.37 |
| 1.利息收入 | 5830.11 |
| 存款利息收入 | 5830.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6143575.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 4906396.64 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1237178.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23624368.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-408353.08 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53120.98 |
| 减：二、费用 | 764706.46 |
| 1.管理人报酬 | 120556.42 |
| 2.托管费 | 40185.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 427272.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156498.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18594901.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18594901.83 |
| 一、收入： | -935518.65 |
| 1.利息收入 | 5333.4 |
| 存款利息收入 | 5333.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5995862.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 5412537.32 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 583324.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6580484.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-384280.62 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28050.54 |
| 减：二、费用 | 591084.43 |
| 1.管理人报酬 | 73491.93 |
| 2.托管费 | 24497.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 399897.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73003.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1526603.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1526603.08 |
| 一、收入： | 10117095.22 |
| 1.利息收入 | 295052.5 |
| 存款利息收入 | 54194.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6843477.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 6843477.25 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4344711.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1366146.46 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1115939.8 |
| 1.管理人报酬 | 78968.68 |
| 2.托管费 | 26322.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 901882.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84129.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9001155.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9001155.42 |
