| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券价值精选混合 | 1.0083 | 0.27% |
| 中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
| 中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4388 | 1.69% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4387 | 1.69% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.3731 | 1.45% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -17.20% | -2.73% | -7.20% | -15.66% | -10.88% | -23.50% | -43.78% | -52.78% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
1809|2609 | 2121|3072 | 2698|3040 | 2337|2899 | 1883|2690 | 1986|2370 | 1734|1948 | 1261|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.5764 | 0.5764 | 0.02% | |
| 2024-08-22 | 0.5763 | 0.5763 | -0.72% | |
| 2024-08-21 | 0.5805 | 0.5805 | -0.60% | |
| 2024-08-20 | 0.584 | 0.584 | -1.32% | |
| 2024-08-19 | 0.5918 | 0.5918 | -0.13% |
截至2024-06-30 中银证券创业板ETF期末总份额为0.13亿份，相比减少0.16亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 149.75 | 17.99% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 49.45 | 5.94% |
| 300059 | 东方财富 | 4.00 | 42.84 | 5.15% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.00 | 39.43 | 4.74% |
| 300498 | 温氏股份 | 1.00 | 34.69 | 4.17% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.00 | 32.38 | 3.89% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.00 | 28.91 | 3.47% |
| 300502 | 新易盛 | 0.00 | 21.11 | 2.54% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.00 | 16.23 | 1.95% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1.00 | 14.48 | 1.74% |
