名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.3912 | 1.59% |
天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
天弘余额宝货币 | 0.3757 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -101732211.89 |
1.利息收入 | 342337.55 |
存款利息收入 | 342337.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-60272222.65 |
股票投资收益 | -97968854.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 459935.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4738379.78 |
股利收益 | 35920059.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-42026554.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
224228.18 |
减:二、费用 | 14988806.19 |
1.管理人报酬 | 11505758.08 |
2.托管费 | 2301151.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1141648.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-116721018.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-116721018.08 |
一、收入: | 100868160.7 |
1.利息收入 | 2913333.0 |
存款利息收入 | 173078.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28113862.27 |
股票投资收益 | -56028624.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 318621.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1692360.73 |
股利收益 | 25903780.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
125924913.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
143776.94 |
减:二、费用 | 7649868.59 |
1.管理人报酬 | 5882388.91 |
2.托管费 | 1176477.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 566872.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
93218292.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
93218292.11 |
一、收入: | -424880653.35 |
1.利息收入 | 5337389.22 |
存款利息收入 | 763207.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17011353.94 |
股票投资收益 | -43921655.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1380831.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -13437098.07 |
股利收益 | 38966568.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-413833094.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
626405.49 |
减:二、费用 | 14977296.68 |
1.管理人报酬 | 11515948.09 |
2.托管费 | 2303189.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1141685.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-439857950.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-439857950.03 |
一、收入: | -234252563.2 |
1.利息收入 | 2566464.43 |
存款利息收入 | 331387.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25775222.94 |
股票投资收益 | -36580838.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 320740.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -15353628.15 |
股利收益 | 25838502.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-211547990.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
504186.19 |
减:二、费用 | 7222260.68 |
1.管理人报酬 | 5556332.82 |
2.托管费 | 1111266.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 546612.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-241474823.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-241474823.88 |
一、收入: | 418460460.02 |
1.利息收入 | 6631638.82 |
存款利息收入 | 2471786.6 |
债券利息收入 | 951.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
274831718.48 |
股票投资收益 | 198982822.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 804262.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 47700621.36 |
股利收益 | 27344012.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
132719942.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4277160.23 |
减:二、费用 | 20264476.01 |
1.管理人报酬 | 11804269.13 |
2.托管费 | 2360853.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4743037.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1158256.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
398195984.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
398195984.01 |
一、收入: | 204052761.63 |
1.利息收入 | 2839945.84 |
存款利息收入 | 1300829.05 |
债券利息收入 | 557.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
112018287.55 |
股票投资收益 | 73842854.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 325915.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 20817475.73 |
股利收益 | 17032041.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
86533638.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2660889.68 |
减:二、费用 | 9331628.89 |
1.管理人报酬 | 5367706.0 |
2.托管费 | 1073541.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2269871.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 535294.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
194721132.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
194721132.74 |
一、收入: | -61025629.08 |
1.利息收入 | 1235154.29 |
存款利息收入 | 1234586.82 |
债券利息收入 | 567.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31228557.1 |
股票投资收益 | -31510017.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 766360.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1195427.96 |
股利收益 | 710527.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34029562.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2997336.15 |
减:二、费用 | 8146501.05 |
1.管理人报酬 | 4309476.28 |
2.托管费 | 861895.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2530256.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 436587.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-69172130.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-69172130.13 |