| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
| 易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
| 易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.15% | -2.30% | -9.20% | -12.52% | -9.09% | -19.71% | -13.91% | -36.88% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
1607|2609 | 1748|3072 | 2981|3040 | 1701|2899 | 1623|2690 | 1633|2370 | 487|1948 | 894|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
 领先 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.6374 | 0.6374 | 0.35% | |
| 2024-08-22 | 0.6352 | 0.6352 | -1.69% | |
| 2024-08-21 | 0.6461 | 0.6461 | 0.06% | |
| 2024-08-20 | 0.6457 | 0.6457 | -1.40% | |
| 2024-08-19 | 0.6549 | 0.6549 | 0.38% |
截至2024-06-30 易方达中证人工智能主题ETF期末总份额为78.04亿份，相比减少0.77亿份 (本季申购数为53.25亿份，赎回数为54.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 368.00 | 50830.05 | 9.10% |
| 002415 | 海康威视 | 1532.00 | 47363.00 | 8.48% |
| 603501 | 韦尔股份 | 349.00 | 34684.59 | 6.21% |
| 002230 | 科大讯飞 | 759.00 | 32637.79 | 5.84% |
| 300502 | 新易盛 | 291.00 | 30807.09 | 5.52% |
| 603019 | 中科曙光 | 601.00 | 24960.73 | 4.47% |
| 688111 | 金山办公 | 95.00 | 21778.92 | 3.90% |
| 688008 | 澜起科技 | 375.00 | 21451.07 | 3.84% |
| 000938 | 紫光股份 | 940.00 | 21009.50 | 3.76% |
| 688256 | 寒武纪 | 86.00 | 17189.46 | 3.08% |
