| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7138 | 1.06% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8639 | 1.01% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8602 | 1.00% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.475 | 1.85% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.6543 | 1.79% |
| 浦银安盛货币B | 0.4388 | 1.74% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.438 | 1.71% |
| 浦银日日鑫B | 0.4203 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -776.06 | -247.41 | 31.88% | -- | -- | 28.57 | -3.68% |
| 2023-06-30 | -37.87 | 7.38 | -19.48% | -- | -- | 24.65 | -65.10% |
| 2022-12-31 | -2994.26 | -2841.50 | 94.90% | -- | -- | 22.91 | -0.77% |
| 2022-06-30 | -2520.08 | -2601.75 | 103.24% | -- | -- | 21.44 | -0.85% |
| 2021-12-31 | 601.71 | 1027.15 | 170.71% | -- | -- | 8.38 | 1.39% |
| 2021-06-30 | 520.99 | 732.14 | 140.53% | -- | -- | 6.97 | 1.34% |
| 2020-12-31 | 2838.86 | 2356.33 | 83.00% | -- | -- | 10.73 | 0.38% |
