| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4024 | 1.33% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.478 | 1.25% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4806 | 1.24% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.719 | 1.21% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8702 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4656 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4773 | 1.76% |
| 浦银安盛货币B | 0.4443 | 1.66% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4391 | 1.62% |
| 浦银日日鑫B | 0.4326 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.86% | 2.40% | -3.36% | -0.73% | 1.53% | -19.75% | -35.77% | -49.19% |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
1605|2621 | 600|3022 | 1875|2973 | 1315|2829 | 1480|2651 | 1744|2346 | 1612|1920 | 1181|1332 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.6921 | 0.6921 | 0.44% | |
| 2024-07-18 | 0.6891 | 0.6891 | 1.22% | |
| 2024-07-17 | 0.6808 | 0.6808 | 0.00% | |
| 2024-07-16 | 0.6808 | 0.6808 | 1.35% | |
| 2024-07-15 | 0.6717 | 0.6717 | -0.62% |
截至2024-06-30 浦银安盛创业板ETF期末总份额为0.59亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 3.00 | 713.64 | 17.77% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 238.55 | 5.94% |
| 300059 | 东方财富 | 19.00 | 204.18 | 5.08% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.00 | 185.03 | 4.61% |
| 300498 | 温氏股份 | 8.00 | 165.93 | 4.13% |
| 300124 | 汇川技术 | 2.00 | 152.87 | 3.81% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.00 | 136.84 | 3.41% |
| 300502 | 新易盛 | 0.00 | 101.33 | 2.52% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.00 | 77.84 | 1.94% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 6.00 | 68.87 | 1.71% |
