名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 28561077.86 |
1.利息收入 | 158830.09 |
存款利息收入 | 18680.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31756743.6 |
股票投资收益 | 29087033.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2669710.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4730931.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1376435.57 |
减:二、费用 | 1490708.13 |
1.管理人报酬 | 994627.89 |
2.托管费 | 198925.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 296650.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27070369.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27070369.73 |
一、收入: | 74714613.03 |
1.利息收入 | 8495.42 |
存款利息收入 | 8495.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58939689.02 |
股票投资收益 | 57808080.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1131608.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14882682.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
883746.55 |
减:二、费用 | 725023.74 |
1.管理人报酬 | 481391.89 |
2.托管费 | 96278.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 147353.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
73989589.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
73989589.29 |
一、收入: | -57574827.35 |
1.利息收入 | 70183.5 |
存款利息收入 | 17253.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30646378.94 |
股票投资收益 | -33810239.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3163860.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27056165.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57533.56 |
减:二、费用 | 1359055.09 |
1.管理人报酬 | 886037.19 |
2.托管费 | 177207.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 295620.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-58933882.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-58933882.44 |
一、收入: | -48890284.48 |
1.利息收入 | 63495.02 |
存款利息收入 | 10564.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17151234.99 |
股票投资收益 | -18621670.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1470435.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31818299.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15755.02 |
减:二、费用 | 664652.81 |
1.管理人报酬 | 424703.95 |
2.托管费 | 84940.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154817.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-49554937.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-49554937.29 |
一、收入: | 17686104.39 |
1.利息收入 | 131976.14 |
存款利息收入 | 24136.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11839276.74 |
股票投资收益 | -14357665.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2518388.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29080990.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
312414.98 |
减:二、费用 | 2101415.14 |
1.管理人报酬 | 1140145.47 |
2.托管费 | 228029.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 420148.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 312704.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15584689.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15584689.25 |
一、收入: | -5428223.9 |
1.利息收入 | 28359.34 |
存款利息收入 | 13343.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1016030.74 |
股票投资收益 | -2213368.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1197337.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4476978.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36425.55 |
减:二、费用 | 1117186.02 |
1.管理人报酬 | 611660.47 |
2.托管费 | 122332.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 202076.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181063.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6545409.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6545409.92 |
一、收入: | 137386897.17 |
1.利息收入 | 1127096.59 |
存款利息收入 | 1127096.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
152747382.94 |
股票投资收益 | 146414042.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6333340.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18213255.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1725673.53 |
减:二、费用 | 10574752.65 |
1.管理人报酬 | 3655657.86 |
2.托管费 | 731131.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5850098.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 337864.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
126812144.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
126812144.52 |
一、收入: | 133519123.54 |
1.利息收入 | 1090120.85 |
存款利息收入 | 1090120.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62704018.96 |
股票投资收益 | 58539481.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4164537.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
68287998.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1436985.05 |
减:二、费用 | 8670257.74 |
1.管理人报酬 | 2680540.51 |
2.托管费 | 536108.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5249393.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204216.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
124848865.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
124848865.8 |