| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 1.047 | 0.87% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 国寿安保目标策略混合… | 0.9346 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保薪金宝货币B | 1.1811 | 2.04% |
| 国寿安保薪金宝货币A | 1.1261 | 1.84% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.4637 | 1.75% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4671 | 1.73% |
| 国寿安保货币B | 0.4621 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -20.39% | -0.61% | -5.52% | -3.10% | -9.99% | -27.33% | -23.91% | -32.10% |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
2376|2621 | 2130|3022 | 2484|2973 | 1641|2829 | 2290|2651 | 2108|2346 | 1229|1920 | 867|1332 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.8946 | 0.8946 | 0.34% | |
| 2024-07-18 | 0.8916 | 0.8916 | 0.43% | |
| 2024-07-17 | 0.8878 | 0.8878 | -0.84% | |
| 2024-07-16 | 0.8953 | 0.8953 | 0.71% | |
| 2024-07-15 | 0.889 | 0.889 | -1.23% |
截至2024-06-30 国寿安保创精选88ETF期末总份额为1.22亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.13亿份，赎回数为0.18亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300346 | 南大光电 | 9.00 | 285.04 | 2.61% |
| 300677 | 英科医疗 | 9.00 | 251.21 | 2.30% |
| 300315 | 掌趣科技 | 58.00 | 242.53 | 2.22% |
| 300458 | 全志科技 | 10.00 | 235.24 | 2.15% |
| 300775 | 三角防务 | 7.00 | 231.95 | 2.12% |
| 300253 | 卫宁健康 | 38.00 | 228.74 | 2.09% |
| 300294 | 博雅生物 | 6.00 | 225.39 | 2.06% |
| 300088 | 长信科技 | 44.00 | 210.56 | 1.93% |
| 300115 | 长盈精密 | 17.00 | 206.59 | 1.89% |
| 300627 | 华测导航 | 6.00 | 203.16 | 1.86% |
