易方达中证浙江新动能ETF(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1694071.46 |
| 结算备付金 |
2189.29 |
| 存出保证金 |
1299.86 |
| 交易性金融资产 |
4282935.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
291822.49 |
| 应收利息 |
658.22 |
| 应收股利 |
2751.11 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12500.0 |
| 资产总计 |
6288227.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1536.57 |
| 应付托管费 |
460.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2633910.84 |
| 负债合计 |
2639045.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2851158.0 |
| 所有者权益合计 |
3649182.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
6288227.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
652366.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1604.02 |
| 交易性金融资产 |
14531356.58 |
| 股票投资 |
14520746.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10610.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1356184.36 |
| 应收利息 |
77.87 |
| 应收股利 |
8363.17 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
16625568.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
846.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6489.97 |
| 应付托管费 |
1946.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1479809.81 |
| 负债合计 |
1491577.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10851158.0 |
| 所有者权益合计 |
15133991.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
16625568.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
768877.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13095.72 |
| 交易性金融资产 |
21271173.24 |
| 股票投资 |
21271173.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
120.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22053267.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9551.69 |
| 应付托管费 |
2865.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82021.86 |
| 负债合计 |
97790.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16851158.0 |
| 所有者权益合计 |
21955477.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
22053267.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5492868.71 |
| 结算备付金 |
1855001.5 |
| 存出保证金 |
69999.18 |
| 交易性金融资产 |
24040462.16 |
| 股票投资 |
24040462.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7909.47 |
| 应收利息 |
1146.4 |
| 应收股利 |
71019.96 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31538407.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15041.78 |
| 应付托管费 |
4512.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3304757.64 |
| 负债合计 |
3509325.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25851158.0 |
| 所有者权益合计 |
28029082.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
31538407.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
263386235.12 |
| 结算备付金 |
1142857.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3027095.38 |
| 股票投资 |
3027095.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27313.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8374.73 |
| 资产总计 |
267591876.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
595258.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
65631.53 |
| 应付托管费 |
19689.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20235.03 |
| 负债合计 |
701884.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266851158.0 |
| 所有者权益合计 |
266889991.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
267591876.06 |
