| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.2% | -- | 0.88% | 211726.35 |
| 2024-03-31 | 99.55% | -- | 0.56% | 233412.39 |
| 2023-12-31 | 99.4% | -- | 0.81% | 279465.47 |
| 2023-09-30 | 99.64% | -- | 0.49% | 278464.62 |
| 2023-06-30 | 99.57% | -- | 0.69% | 245827.14 |
| 2023-03-31 | 99.38% | -- | 1.15% | 261476.02 |
| 2022-12-31 | 99.68% | -- | 0.4% | 191778.94 |
| 2022-09-30 | 98.75% | -- | 1.3% | 181138.70 |
| 2022-06-30 | 99.23% | -- | 1.25% | 190716.44 |
| 2022-03-31 | 99.33% | -- | 0.77% | 171654.96 |
| 2021-12-31 | 99.76% | -- | 0.37% | 195595.49 |
| 2021-09-30 | 99.22% | -- | 1.15% | 189913.04 |
| 2021-06-30 | 99.57% | -- | 1.52% | 133699.76 |
| 2021-03-31 | 99.22% | -- | 1.37% | 182223.15 |
| 2020-12-31 | 99.79% | 0.13% | 1.2% | 267044.09 |
| 2020-09-30 | 99.44% | -- | 0.69% | 265020.74 |
| 2020-06-30 | 99.35% | -- | 1.96% | 334361.57 |
| 2020-03-31 | 98.76% | -- | 3.48% | 460561.57 |
| 2020-02-11 | 73.98% | -- | 26.05% | 259871.77 |
