名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -1.09% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | -3.79% |
同类排名 [指数型] |
1069 | 1432 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-23 | 0.9621 | 0.9621 | 0.34% |
2024-08-22 | 0.9588 | 0.9588 | -0.47% |
2024-08-21 | 0.9633 | 0.9633 | -0.33% |
2024-08-20 | 0.9665 | 0.9665 | -0.93% |
2024-08-19 | 0.9756 | 0.9756 | 0.30% |
2024-08-16 | 0.9727 | 0.9727 | -0.02% |
2024-08-15 | 0.9729 | 0.9729 | 0.89% |
2024-08-14 | 0.9643 | 0.9643 | -0.87% |
2024-08-13 | 0.9728 | 0.9728 | 0.28% |
2024-08-12 | 0.9701 | 0.9701 | -0.16% |
2024-08-09 | 0.9717 | 0.9717 | -0.40% |
2024-08-08 | 0.9756 | 0.9756 | 0.06% |
2024-08-07 | 0.9750 | 0.9750 | -0.04% |
2024-08-06 | 0.9754 | 0.9754 | 0.29% |
2024-08-05 | 0.9726 | 0.9726 | -1.38% |
2024-08-02 | 0.9862 | 0.9862 | -1.07% |
2024-08-01 | 0.9969 | 0.9969 | -0.66% |
2024-07-31 | 1.0035 | 1.0035 | 2.53% |
2024-07-30 | 0.9787 | 0.9787 | -0.49% |
2024-07-29 | 0.9835 | 0.9835 | -0.56% |
2024-07-26 | 0.9890 | 0.9890 | 0.67% |
2024-07-25 | 0.9824 | 0.9824 | -0.42% |
2024-07-24 | 0.9865 | 0.9865 | -0.72% |
2024-07-23 | 0.9937 | 0.9937 | -2.26% |
2024-07-22 | 1.0167 | 1.0167 | -0.54% |
2024-07-19 | 1.0222 | 1.0222 | 0.40% |
2024-07-18 | 1.0181 | 1.0181 | 0.51% |
2024-07-17 | 1.0129 | 1.0129 | -0.13% |
2024-07-16 | 1.0142 | 1.0142 | 0.62% |
2024-07-15 | 1.0080 | 1.0080 | -0.12% |
2024-07-12 | 1.0092 | 1.0092 | 0.10% |
2024-07-11 | 1.0082 | 1.0082 | -- |
2024-07-05 | 0.9926 | 0.9926 | -- |
2024-06-30 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% |
2024-06-28 | 0.9976 | 0.9976 | -0.24% |
2024-06-27 | 1.0000 | 1.0000 | -- |