名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.4978 | 1.83% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4979 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4891 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 1.77% |
鹏华货币B | 0.4252 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
-- | 1362|3022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
-- |
![]() 中上 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.0222 | 1.0222 | 0.40% | |
2024-07-18 | 1.0181 | 1.0181 | 0.51% | |
2024-07-17 | 1.0129 | 1.0129 | -0.13% | |
2024-07-16 | 1.0142 | 1.0142 | 0.62% | |
2024-07-15 | 1.008 | 1.008 | -0.12% |
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1336.76 | 2.28% |
300750 | 宁德时代 | 3.00 | 660.75 | 1.13% |
601318 | 中国平安 | 15.00 | 621.73 | 1.06% |
600036 | 招商银行 | 17.00 | 577.99 | 0.99% |
000333 | 美的集团 | 8.00 | 542.08 | 0.92% |
600900 | 长江电力 | 16.00 | 494.63 | 0.84% |
601899 | 紫金矿业 | 22.00 | 423.13 | 0.72% |
000858 | 五粮液 | 3.00 | 416.51 | 0.71% |
601166 | 兴业银行 | 20.00 | 345.35 | 0.59% |
002594 | 比亚迪 | 1.00 | 302.54 | 0.52% |